我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.59 |
25.49 |
32.55 |
28.92 |
-95.29 |
| 本期利润(万元) |
50.64 |
-23.26 |
69.51 |
53.85 |
-147.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.14 |
0.11 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-11.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
579.19 |
0.00 |
548.13 |
0.00 |
548.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1209.39 |
1208.69 |
1223.14 |
1230.89 |
1228.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.44 |
2.49 |
2.46 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
4.20 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
-10.69 |
| 累计净值增长率(%) |
157.51 |
0.00 |
161.39 |
0.00 |
147.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.27 |
96.21 |
97.92 |
161.75 |
262.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8570.51 |
7943.13 |
8448.04 |
13249.54 |
15261.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
5482.23 |
4889.23 |
4207.77 |
7989.86 |
8451.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3088.29 |
3053.90 |
4240.27 |
5259.67 |
6809.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
7.59 |
7.63 |
13.05 |
15.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.90 |
1.91 |
3.26 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
9281.43 |
9395.67 |
8969.31 |
16287.98 |
18712.46 |
| 负债合计(万元) |
45.18 |
24.00 |
31.84 |
33.11 |
364.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9236.25 |
9371.67 |
8937.46 |
16254.87 |
18347.74 |
| 未分配利润(万元) |
2917.90 |
3061.95 |
2597.13 |
5164.41 |
6409.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.11 |
13.39 |
38.42 |
26.95 |
184.43 |
| 投资收益(万元) |
572.59 |
298.57 |
-671.34 |
-225.54 |
1953.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.55 |
270.28 |
-654.66 |
-576.65 |
-2298.93 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
506.42 |
582.27 |
-1287.46 |
-775.17 |
-160.10 |
| 管理人报酬(万元) |
92.10 |
45.54 |
127.93 |
79.88 |
185.12 |
| 托管费(万元) |
21.35 |
11.38 |
31.98 |
19.97 |
46.28 |
| 其它费用(万元) |
17.89 |
8.40 |
21.95 |
10.91 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
147.33 |
73.22 |
204.93 |
125.50 |
356.02 |
| 利润总额(万元) |
359.09 |
509.05 |
-1492.38 |
-900.67 |
-516.11 |
| 净利润(万元) |
359.09 |
509.05 |
-1492.38 |
-900.67 |
-516.11 |
