| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -18.08 | -88.67 | -77.82 | 61.59 | 25.49 |
| 本期利润(万元) | 20.34 | -55.84 | -63.59 | 50.64 | -23.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.11 | -0.13 | 0.10 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.83 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 497.06 | 0.00 | 579.19 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1169.62 | 1167.76 | 1162.03 | 1209.39 | 1208.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.38 | 2.34 | 2.33 | 2.46 | 2.44 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -4.64 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 145.55 | 0.00 | 157.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 135.64 | 35.27 | 96.21 | 97.92 | 161.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 8500.89 | 8570.51 | 7943.13 | 8448.04 | 13249.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 4469.59 | 5482.23 | 4889.23 | 4207.77 | 7989.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 4031.30 | 3088.29 | 3053.90 | 4240.27 | 5259.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.25 | 7.85 | 7.59 | 7.63 | 13.05 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 1.57 | 1.90 | 1.91 | 3.26 |
| 资产总计(万元) | 8926.13 | 9281.43 | 9395.67 | 8969.31 | 16287.98 |
| 负债合计(万元) | 112.94 | 45.18 | 24.00 | 31.84 | 33.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 8813.19 | 9236.25 | 9371.67 | 8937.46 | 16254.87 |
| 未分配利润(万元) | 2490.29 | 2917.90 | 3061.95 | 2597.13 | 5164.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.52 | 26.11 | 13.39 | 38.42 | 26.95 |
| 投资收益(万元) | -616.85 | 572.59 | 298.57 | -671.34 | -225.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 246.62 | -92.55 | 270.28 | -654.66 | -576.65 |
| 其它收入(万元) | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.08 |
| 收入合计(万元) | -366.65 | 506.42 | 582.27 | -1287.46 | -775.17 |
| 管理人报酬(万元) | 43.35 | 92.10 | 45.54 | 127.93 | 79.88 |
| 托管费(万元) | 8.67 | 21.35 | 11.38 | 31.98 | 19.97 |
| 其它费用(万元) | 8.97 | 17.89 | 8.40 | 21.95 | 10.91 |
| 费用合计(万元) | 68.52 | 147.33 | 73.22 | 204.93 | 125.50 |
| 利润总额(万元) | -435.17 | 359.09 | 509.05 | -1492.38 | -900.67 |
| 净利润(万元) | -435.17 | 359.09 | 509.05 | -1492.38 | -900.67 |