资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25949.09 94.28%
债券 182.24 0.66%
银行存款和结算备付金 1261.50 4.58%
其他资产 130.46 0.47%
资产总值:27523.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 56.59 1589.05 5.80%
海光信息 688041 5.42 1368.59 5.00%
易点天下 301171 39.01 1346.63 4.92%
鼎捷数智 300378 23.17 1291.73 4.72%
金山办公 688111 3.18 1005.17 3.67%
芯动联科 688582 12.17 933.12 3.41%
芯原股份 688521 4.78 875.29 3.20%
兆易创新 603986 3.53 752.95 2.75%
安集科技 688019 3.17 724.41 2.65%
赛意信息 300687 25.73 725.59 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 53.73%
制造业 1.02 37.10%
金融业 0.06 2.09%
租赁和商务服务业 0.04 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 62.41 1205.14 5.39%
金山办公 688111 3.18 889.41 3.98%
芯动联科 688582 12.01 807.17 3.61%
东芯股份 688110 25.95 795.67 3.56%
海光信息 688041 5.42 765.51 3.42%
鼎捷数智 300378 19.72 721.75 3.23%
赛意信息 300687 24.99 694.22 3.10%
概伦电子 688206 20.74 603.03 2.70%
华大九天 301269 4.81 595.86 2.66%
芯原股份 688521 5.56 536.23 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 53.68%
制造业 0.82 36.77%
金融业 0.06 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 182.24 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.24 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%