财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2663.25 |
216.63 |
559.09 |
-230.77 |
-33.49 |
| 本期利润(万元) |
8039.33 |
-1497.13 |
-1441.49 |
1938.09 |
1492.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.09 |
-0.09 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117.23 |
0.00 |
-91.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27381.13 |
22366.88 |
22614.77 |
24293.27 |
25778.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.36 |
1.37 |
1.46 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.30 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.00 |
4189.58 |
9051.69 |
16949.03 |
12982.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
21254.53 |
17972.64 |
15306.45 |
9241.12 |
14084.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
20992.20 |
17972.64 |
15306.45 |
9139.17 |
13983.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.33 |
0.00 |
0.00 |
101.94 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.13 |
25.67 |
24.02 |
24.84 |
35.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.28 |
4.00 |
4.14 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
22482.58 |
24428.44 |
24519.49 |
26346.53 |
27151.40 |
| 负债合计(万元) |
115.70 |
135.17 |
93.00 |
2297.74 |
193.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
22366.88 |
24293.27 |
24426.49 |
24048.79 |
26957.98 |
| 未分配利润(万元) |
5957.79 |
7597.41 |
7215.74 |
6174.80 |
8863.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
38.39 |
23.53 |
48.87 |
14.34 |
| 投资收益(万元) |
376.60 |
87.57 |
-167.22 |
-4046.18 |
-1419.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1713.76 |
2168.86 |
1614.77 |
94.82 |
-72.76 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
2.59 |
0.75 |
4.78 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
-1328.62 |
2297.41 |
1471.84 |
-3897.72 |
-1473.91 |
| 管理人报酬(万元) |
136.59 |
292.46 |
144.16 |
390.77 |
225.50 |
| 托管费(万元) |
22.76 |
48.74 |
24.03 |
65.13 |
37.58 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.11 |
10.55 |
22.07 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
168.51 |
359.32 |
178.74 |
477.97 |
274.44 |
| 利润总额(万元) |
-1497.13 |
1938.09 |
1293.09 |
-4375.68 |
-1748.35 |
| 净利润(万元) |
-1497.13 |
1938.09 |
1293.09 |
-4375.68 |
-1748.35 |
