长盛量化红利混合A(080005)_资产配置

长盛量化红利混合A080005CHANGSHENG QUANTITATIVE DIVIDEND STRATEGY STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32437.66	82.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6854.50	17.33%
其他资产	264.96	0.67%

资产总值：39557.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	186.31	877.52	1.91%
华能国际	600011	86.84	814.56	1.77%
中国石化	600028	125.12	799.52	1.74%
中国神华	601088	20.23	790.68	1.72%
格力电器	000651	20.10	790.13	1.72%
陕西煤业	601225	30.39	762.49	1.66%
申能股份	600642	93.84	742.27	1.61%
中国石油	601857	68.70	678.76	1.47%
中联重科	000157	80.12	657.79	1.43%
大秦铁路	601006	87.87	646.72	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	16.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	14.62%
采矿业	0.59	12.72%
金融业	0.55	11.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	6.85%
文化、体育和娱乐业	0.19	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.05%
建筑业	0.06	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	19.79	620.42	2.62%
宁沪高速	600377	54.97	563.44	2.38%
华能水电	600025	63.81	550.68	2.33%
川投能源	600674	34.07	515.14	2.18%
山东高速	600350	74.44	516.61	2.18%
中国石化	600028	91.36	509.79	2.16%
长江电力	600900	20.59	480.57	2.03%
皖通高速	600012	43.45	478.82	2.02%
盘江股份	600395	75.53	466.02	1.97%
大秦铁路	601006	61.86	446.01	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.51	21.36%
金融业	0.34	14.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	12.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	12.04%
制造业	0.24	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.35%
建筑业	0.04	1.67%
房地产业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	61.21	446.22	1.94%
宁沪高速	600377	41.81	434.41	1.89%
中国神华	601088	13.92	434.30	1.88%
川投能源	600674	27.67	409.52	1.78%
国投电力	600886	34.06	400.89	1.74%
深高速	600548	37.15	371.13	1.61%
农业银行	601288	97.21	349.96	1.52%
长江电力	600900	15.77	350.72	1.52%
桂冠电力	600236	59.70	334.32	1.45%
华能水电	600025	44.78	332.27	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	19.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	13.93%
金融业	0.32	13.75%
采矿业	0.22	9.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	8.06%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.10%
房地产业	0.03	1.36%
建筑业	0.03	1.18%
批发和零售业	0.02	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	37.35	472.48	2.32%
宁沪高速	600377	43.75	430.06	2.11%
中国石化	600028	63.27	402.40	1.98%
中国海油	600938	21.91	397.01	1.95%
交通银行	601328	68.49	397.24	1.95%
中国神华	601088	12.89	396.37	1.95%
山西焦煤	000983	42.84	389.84	1.91%
川投能源	600674	25.63	385.73	1.89%
农业银行	601288	108.40	382.65	1.88%
华能国际	600011	40.43	374.38	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	17.19%
制造业	0.27	13.49%
金融业	0.27	13.12%
采矿业	0.25	12.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.86%
房地产业	0.05	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.86%
批发和零售业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
建筑业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	12.30	1253.90	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1253.90	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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