我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 899.51 133.43 199.26 667.52 495.33
本期利润(万元) 2868.82 327.31 369.72 699.11 482.82
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.04 0.04 0.09 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.57 0.00 3.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13755.38 0.00 11983.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.40 0.00 1.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 42411.33 23609.06 23045.24 20367.98 22964.72
期末基金份额净值(元) 2.65 2.40 2.47 2.43 2.40
本期净值增长率(%) 0.00 3.50 0.00 4.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 350.89 0.00 357.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 939.45 117.93 5446.48 2430.22 9918.71
交易性金融资产(万元) 18997.63 14962.16 12065.82 14172.67 18987.71
其中:股票投资(万元) 17743.73 13718.51 12065.82 14172.67 18987.71
其中:债券投资(万元) 1253.90 1243.65 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.96 25.27 22.51 26.40 31.51
应付托管费(万元) 3.99 4.21 3.75 4.40 5.25
资产总计(万元) 23835.98 20523.69 17559.39 20815.16 28999.87
负债合计(万元) 183.86 155.70 1003.54 115.02 4035.19
所有者权益合计(万元) 23652.12 20367.98 16555.85 20700.14 24964.68
未分配利润(万元) 13780.47 11983.60 9404.55 12000.16 15000.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 72.59 38.33 26.75 14.91 14.33
投资收益(万元) 409.03 804.03 -928.61 -417.04 5754.71
公允价值变动收益(万元) 193.87 31.58 -767.24 -916.50 -755.90
其它收入(万元) 6.46 5.38 18.09 13.17 30.48
收入合计(万元) 681.95 879.32 -1651.01 -1305.46 5043.61
管理人报酬(万元) 286.78 145.88 321.86 178.59 387.02
托管费(万元) 47.80 24.31 53.64 29.77 64.50
其它费用(万元) 20.11 10.02 20.21 10.04 20.28
费用合计(万元) 354.68 180.22 395.71 218.40 755.62
利润总额(万元) 327.26 699.11 -2046.71 -1523.86 4287.99
净利润(万元) 327.26 699.11 -2046.71 -1523.86 4287.99