长盛战略新兴产业混合C(001834)_财务情况

长盛战略新兴产业混合C001834CHANGSHENG STRATEGIC EMERGING INDUSTRIES FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-519.03	390.05	165.00	206.22	183.22
本期利润(万元)	-425.88	308.45	-157.37	439.54	340.01
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.05	-0.03	0.08	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.86	0.00	5.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2201.18	0.00	2329.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	7599.54	8026.86	7993.38	8148.53	8049.27
期末基金份额净值(元)	1.30	1.38	1.37	1.40	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	4.00	0.00	5.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.49	0.00	49.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	35.27	96.21	97.92	161.75	262.61
交易性金融资产(万元)	8570.51	7943.13	8448.04	13249.54	15261.36
其中：股票投资(万元)	5482.23	4889.23	4207.77	7989.86	8451.87
其中：债券投资(万元)	3088.29	3053.90	4240.27	5259.67	6809.49
应付管理人报酬(万元)	7.85	7.59	7.63	13.05	15.57
应付托管费(万元)	1.57	1.90	1.91	3.26	3.89
资产总计(万元)	9281.43	9395.67	8969.31	16287.98	18712.46
负债合计(万元)	45.18	24.00	31.84	33.11	364.72
所有者权益合计(万元)	9236.25	9371.67	8937.46	16254.87	18347.74
未分配利润(万元)	2917.90	3061.95	2597.13	5164.41	6409.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	26.11	13.39	38.42	26.95	184.43
投资收益(万元)	572.59	298.57	-671.34	-225.54	1953.63
公允价值变动收益(万元)	-92.55	270.28	-654.66	-576.65	-2298.93
其它收入(万元)	0.27	0.03	0.13	0.08	0.78
收入合计(万元)	506.42	582.27	-1287.46	-775.17	-160.10
管理人报酬(万元)	92.10	45.54	127.93	79.88	185.12
托管费(万元)	21.35	11.38	31.98	19.97	46.28
其它费用(万元)	17.89	8.40	21.95	10.91	22.90
费用合计(万元)	147.33	73.22	204.93	125.50	356.02
利润总额(万元)	359.09	509.05	-1492.38	-900.67	-516.11
净利润(万元)	359.09	509.05	-1492.38	-900.67	-516.11

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