财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1163.18 |
89.52 |
13.66 |
-629.60 |
-124.47 |
| 本期利润(万元) |
1000.21 |
315.78 |
41.36 |
-203.93 |
137.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2211.74 |
0.00 |
1996.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9268.16 |
8129.63 |
7855.25 |
7813.89 |
7776.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.40 |
1.35 |
1.34 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.52 |
0.00 |
43.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.71 |
340.54 |
135.64 |
35.27 |
96.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7655.24 |
7117.37 |
8500.89 |
8570.51 |
7943.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
6425.83 |
4512.82 |
4469.59 |
5482.23 |
4889.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1229.40 |
2604.55 |
4031.30 |
3088.29 |
3053.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
7.59 |
7.25 |
7.85 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.52 |
1.45 |
1.57 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
9324.97 |
9324.02 |
8926.13 |
9281.43 |
9395.67 |
| 负债合计(万元) |
20.54 |
336.46 |
112.94 |
45.18 |
24.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
9304.43 |
8987.56 |
8813.19 |
9236.25 |
9371.67 |
| 未分配利润(万元) |
3016.30 |
2680.37 |
2490.29 |
2917.90 |
3061.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.25 |
13.74 |
3.52 |
26.11 |
13.39 |
| 投资收益(万元) |
158.31 |
-601.25 |
-616.85 |
572.59 |
298.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.09 |
488.55 |
246.62 |
-92.55 |
270.28 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.40 |
0.05 |
0.27 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
431.68 |
-98.56 |
-366.65 |
506.42 |
582.27 |
| 管理人报酬(万元) |
44.50 |
87.30 |
43.35 |
92.10 |
45.54 |
| 托管费(万元) |
8.90 |
17.46 |
8.67 |
21.35 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.03 |
8.97 |
17.89 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
69.05 |
134.93 |
68.52 |
147.33 |
73.22 |
| 利润总额(万元) |
362.62 |
-233.50 |
-435.17 |
359.09 |
509.05 |
| 净利润(万元) |
362.62 |
-233.50 |
-435.17 |
359.09 |
509.05 |
