资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10091.38 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1081.94 9.60%
其他资产 95.61 0.85%
资产总值:11268.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 10.15 1061.50 9.49%
寒武纪 688256 0.71 942.21 8.42%
生益科技 600183 12.94 699.02 6.25%
甘李药业 603087 9.11 691.45 6.18%
龙芯中科 688047 3.55 560.92 5.01%
紫金矿业 601899 15.63 460.15 4.11%
伯特利 603596 7.60 409.46 3.66%
普天科技 002544 12.89 352.15 3.15%
航发动力 600893 7.69 324.36 2.90%
安集科技 688019 1.39 318.51 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 68.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 16.61%
采矿业 0.05 4.11%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 6.15 820.64 8.05%
伯特利 603596 13.49 710.68 6.97%
寒武纪 688256 1.15 692.69 6.79%
科博达 603786 12.24 678.22 6.65%
七一二 603712 17.66 371.04 3.64%
紫金矿业 601899 18.78 366.21 3.59%
派克新材 605123 4.62 359.90 3.53%
西部超导 688122 6.88 357.10 3.50%
生益科技 600183 10.51 316.88 3.11%
甘李药业 603087 5.57 305.12 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 77.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.91%
采矿业 0.07 6.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
金融业 0.00 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
申昊转债 0.45 44.92 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.92 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%