我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1286.02 |
-968.51 |
-585.08 |
57.27 |
-432.05 |
| 本期利润(万元) |
-1436.18 |
-944.89 |
-1920.98 |
1017.82 |
554.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.13 |
-0.26 |
0.16 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6590.07 |
0.00 |
6444.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12356.07 |
15843.79 |
13165.35 |
13094.36 |
11588.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.71 |
1.72 |
1.97 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
96.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3043.69 |
1059.93 |
907.08 |
885.28 |
2829.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13268.32 |
12203.66 |
10083.72 |
12980.59 |
13181.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13268.32 |
12203.66 |
10083.72 |
12980.59 |
13181.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.84 |
17.14 |
14.72 |
16.38 |
20.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
2.86 |
2.45 |
2.73 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
16342.22 |
13287.95 |
11409.49 |
13935.82 |
16324.73 |
| 负债合计(万元) |
498.43 |
193.59 |
41.86 |
95.01 |
91.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
15843.79 |
13094.36 |
11367.63 |
13840.81 |
16233.29 |
| 未分配利润(万元) |
6590.07 |
6444.66 |
5226.70 |
6866.53 |
8718.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
2.82 |
12.66 |
6.74 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
-764.94 |
150.23 |
-11.08 |
-2248.19 |
5761.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.62 |
960.55 |
-1870.06 |
1133.12 |
-1835.53 |
| 其它收入(万元) |
23.68 |
20.15 |
8.25 |
2.40 |
7.93 |
| 收入合计(万元) |
-710.00 |
1133.75 |
-1860.23 |
-1105.93 |
3943.15 |
| 管理人报酬(万元) |
182.91 |
90.18 |
199.04 |
99.58 |
222.93 |
| 托管费(万元) |
30.48 |
15.03 |
33.17 |
16.60 |
37.16 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
10.72 |
21.65 |
10.80 |
22.39 |
| 费用合计(万元) |
234.89 |
115.93 |
253.87 |
126.98 |
569.60 |
| 利润总额(万元) |
-944.89 |
1017.82 |
-2114.10 |
-1232.91 |
3373.55 |
| 净利润(万元) |
-944.89 |
1017.82 |
-2114.10 |
-1232.91 |
3373.55 |
