资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7086.47 81.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1595.69 18.25%
其他资产 59.42 0.68%
资产总值:8741.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 10.82 538.39 6.37%
软通动力 301236 7.88 434.58 5.14%
易点天下 301171 12.53 432.54 5.12%
巨人网络 002558 9.25 417.92 4.95%
达梦数据 688692 1.55 409.42 4.85%
中科星图 688568 9.19 400.32 4.74%
国能日新 301162 6.65 399.53 4.73%
吉比特 603444 0.70 397.60 4.71%
恺英网络 002517 13.17 369.81 4.38%
中文在线 300364 13.40 366.36 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 64.27%
制造业 0.10 11.26%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.34%
租赁和商务服务业 0.03 4.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 18.88 883.02 9.10%
金山办公 688111 2.56 717.85 7.40%
恺英网络 002517 33.29 642.83 6.63%
恒生电子 600570 17.55 588.63 6.07%
焦点科技 002315 10.72 489.80 5.05%
广联达 002410 35.74 479.27 4.94%
易点天下 301171 17.70 473.12 4.88%
中文在线 300364 17.43 461.89 4.76%
巨人网络 002558 18.51 435.91 4.49%
深信服 300454 4.61 434.17 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 85.14%
文化、体育和娱乐业 0.05 4.76%
租赁和商务服务业 0.03 3.06%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.02 2.28 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.28 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%