财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
309.35 |
89.77 |
442.47 |
385.49 |
-132.95 |
| 本期利润(万元) |
1098.81 |
-59.17 |
-9.29 |
792.00 |
423.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.02 |
-0.00 |
0.40 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2047.60 |
0.00 |
1218.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6031.24 |
6312.04 |
7118.65 |
3479.36 |
2528.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.71 |
1.70 |
1.54 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.61 |
0.00 |
53.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798.70 |
468.24 |
212.96 |
272.15 |
293.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9021.55 |
4706.68 |
2364.15 |
2078.89 |
3304.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9021.55 |
4706.68 |
2364.15 |
2078.89 |
3304.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
7.02 |
2.83 |
2.52 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.17 |
0.47 |
0.42 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
10141.27 |
5800.17 |
2595.40 |
2391.30 |
3720.84 |
| 负债合计(万元) |
439.20 |
113.18 |
21.74 |
23.90 |
52.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9702.08 |
5686.99 |
2573.66 |
2367.40 |
3667.91 |
| 未分配利润(万元) |
3970.69 |
1964.41 |
411.60 |
346.30 |
1599.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
2.92 |
2.05 |
2.56 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
383.84 |
629.36 |
423.92 |
-484.61 |
529.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-570.12 |
94.98 |
-176.53 |
-211.03 |
-21.32 |
| 其它收入(万元) |
128.91 |
95.03 |
63.97 |
31.61 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
-55.14 |
822.28 |
313.41 |
-661.47 |
515.27 |
| 管理人报酬(万元) |
60.97 |
42.83 |
20.41 |
44.47 |
24.21 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
7.14 |
3.40 |
7.41 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
2.71 |
2.02 |
2.36 |
6.37 |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
86.57 |
57.80 |
28.57 |
58.82 |
31.41 |
| 利润总额(万元) |
-141.72 |
764.49 |
284.84 |
-720.29 |
483.86 |
| 净利润(万元) |
-141.72 |
764.49 |
284.84 |
-720.29 |
483.86 |
