我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6773.52 41.78%
债券 9294.11 57.33%
银行存款和结算备付金 144.15 0.89%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:16212.16万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1362.32 9.21%
紫金矿业 601899 32.81 551.86 3.73%
万华化学 600309 6.00 496.80 3.36%
长江电力 600900 18.27 455.47 3.08%
海尔智家 600690 18.07 450.85 3.05%
伊利股份 600887 14.06 392.27 2.65%
陕西煤业 601225 15.54 389.90 2.64%
招商银行 600036 11.87 382.21 2.59%
恒瑞医药 600276 7.92 364.08 2.46%
保利发展 600048 33.42 305.12 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 28.84%
采矿业 0.09 6.37%
金融业 0.07 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.08%
房地产业 0.03 2.06%
租赁和商务服务业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1380.80 9.66%
万华化学 600309 6.00 460.92 3.22%
长江电力 600900 18.27 426.42 2.98%
紫金矿业 601899 32.81 408.81 2.86%
海尔智家 600690 18.07 379.47 2.65%
伊利股份 600887 14.06 376.11 2.63%
恒瑞医药 600276 7.92 358.22 2.51%
保利发展 600048 33.42 330.86 2.31%
招商银行 600036 11.87 330.22 2.31%
陕西煤业 601225 15.54 324.63 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 28.63%
采矿业 0.07 5.13%
金融业 0.06 4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.98%
房地产业 0.03 2.31%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 20.00 2253.50 15.24%
21中信银行永续债 10.00 1072.80 7.26%
23长春轨交MTN001 10.00 1066.34 7.21%
20浦发银行永续债 10.00 1053.20 7.12%
20淮北建投MTN001 10.00 1035.86 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4164.15 28.16%
国家债券 3027.76 20.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%