财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.19 |
-30.66 |
-26.19 |
47.61 |
13.32 |
| 本期利润(万元) |
55.27 |
-11.14 |
-12.25 |
83.32 |
71.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
354.44 |
0.00 |
392.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1063.34 |
1009.26 |
1025.06 |
1042.51 |
1071.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.64 |
1.64 |
1.66 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.33 |
0.00 |
66.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.26 |
303.64 |
81.46 |
41.06 |
339.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
20966.55 |
16295.65 |
15635.61 |
16587.18 |
21987.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7019.63 |
7125.21 |
6551.66 |
6333.48 |
6125.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
13946.92 |
9170.43 |
9083.95 |
10253.70 |
15861.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
7.79 |
7.31 |
7.21 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.60 |
2.44 |
2.40 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
21129.76 |
18919.77 |
15743.57 |
16628.78 |
22327.71 |
| 负债合计(万元) |
5930.65 |
3528.47 |
1121.39 |
2330.41 |
4103.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15199.11 |
15391.30 |
14622.18 |
14298.36 |
18223.82 |
| 未分配利润(万元) |
5972.14 |
6139.01 |
5359.31 |
4947.35 |
6418.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
3.54 |
3.10 |
9.92 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
-324.79 |
920.43 |
297.78 |
205.40 |
-159.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.77 |
522.18 |
245.80 |
-55.75 |
292.57 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.18 |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-33.91 |
1446.34 |
546.73 |
159.72 |
141.96 |
| 管理人报酬(万元) |
45.14 |
88.77 |
43.86 |
105.87 |
56.43 |
| 托管费(万元) |
15.05 |
29.59 |
14.62 |
35.29 |
18.81 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.23 |
11.09 |
22.65 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
116.77 |
195.91 |
83.33 |
214.37 |
104.13 |
| 利润总额(万元) |
-150.68 |
1250.43 |
463.40 |
-54.65 |
37.83 |
| 净利润(万元) |
-150.68 |
1250.43 |
463.40 |
-54.65 |
37.83 |
