长盛盛辉混合A(003169)_资产配置

长盛盛辉混合A003169CHANGSHENG MORITERU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7983.09	37.10%
债券	13445.66	62.48%
银行存款和结算备付金	89.75	0.42%
其他资产	0.63	0.00%

资产总值：21519.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	996.35	6.23%
紫金矿业	601899	31.72	933.84	5.84%
招商银行	600036	15.26	616.66	3.85%
恒瑞医药	600276	6.95	497.27	3.11%
福耀玻璃	600660	6.26	459.55	2.87%
长江电力	600900	16.02	436.55	2.73%
万华化学	600309	5.44	362.20	2.26%
海尔智家	600690	11.34	287.24	1.80%
中国平安	601318	5.23	288.23	1.80%
赤峰黄金	600988	8.90	263.26	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	27.03%
金融业	0.15	9.32%
采矿业	0.15	9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	972.57	6.40%
招商银行	600036	15.26	701.20	4.61%
紫金矿业	601899	31.72	618.54	4.07%
长江电力	600900	16.02	482.84	3.18%
恒瑞医药	600276	6.95	360.70	2.37%
福耀玻璃	600660	6.26	356.88	2.35%
万华化学	600309	6.37	345.64	2.27%
中国平安	601318	5.23	290.16	1.91%
海尔智家	600690	11.34	281.01	1.85%
伊利股份	600887	8.82	245.90	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	24.90%
金融业	0.12	7.95%
采矿业	0.11	7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
房地产业	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	983.43	6.46%
紫金矿业	601899	31.72	574.77	3.78%
招商银行	600036	13.26	574.03	3.77%
长江电力	600900	16.02	445.52	2.93%
万华化学	600309	6.37	428.13	2.81%
福耀玻璃	600660	6.26	366.65	2.41%
恒瑞医药	600276	6.95	341.94	2.25%
海尔智家	600690	11.34	310.04	2.04%
中国平安	601318	5.23	270.02	1.78%
伊利股份	600887	8.82	247.67	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	27.01%
采矿业	0.09	5.68%
金融业	0.08	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.64%
房地产业	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1219.20	7.92%
长江电力	600900	18.27	539.88	3.51%
海尔智家	600690	18.07	514.45	3.34%
紫金矿业	601899	32.81	496.09	3.22%
招商银行	600036	11.87	466.49	3.03%
万华化学	600309	6.00	428.10	2.78%
伊利股份	600887	14.06	424.33	2.76%
福耀玻璃	600660	5.98	373.15	2.42%
恒瑞医药	600276	7.92	363.53	2.36%
中国平安	601318	6.90	363.29	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	28.30%
采矿业	0.10	6.41%
金融业	0.08	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.51%
房地产业	0.03	1.92%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁钢铁MTN003	10.00	1023.49	6.40%
25九龙江MTN002	10.00	1021.81	6.39%
25贵州交通MTN002	10.00	1020.67	6.38%
25京能国际MTN001A(BC)	10.00	1015.23	6.35%
24中交一公MTN002A	10.00	1008.03	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5476.90	34.23%
国家债券	825.27	5.16%
可转债	49.08	0.31%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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