财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -93.74 -409.78 -355.47 680.64 188.67
本期利润(万元) 784.47 -139.54 -161.53 1167.11 980.94
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.02 -0.02 0.13 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.99 0.00 8.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5015.69 0.00 5432.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.58 0.00 0.63 0.00
期末基金资产净值(万元) 14934.66 14189.85 14186.79 14348.79 14612.47
期末基金份额净值(元) 1.74 1.65 1.65 1.66 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 -0.97 0.00 8.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 64.75 0.00 66.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 150.26 303.64 81.46 41.06 339.19
交易性金融资产(万元) 20966.55 16295.65 15635.61 16587.18 21987.02
其中:股票投资(万元) 7019.63 7125.21 6551.66 6333.48 6125.34
其中:债券投资(万元) 13946.92 9170.43 9083.95 10253.70 15861.68
应付管理人报酬(万元) 7.48 7.79 7.31 7.21 9.00
应付托管费(万元) 2.49 2.60 2.44 2.40 3.00
资产总计(万元) 21129.76 18919.77 15743.57 16628.78 22327.71
负债合计(万元) 5930.65 3528.47 1121.39 2330.41 4103.89
所有者权益合计(万元) 15199.11 15391.30 14622.18 14298.36 18223.82
未分配利润(万元) 5972.14 6139.01 5359.31 4947.35 6418.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.07 3.54 3.10 9.92 8.89
投资收益(万元) -324.79 920.43 297.78 205.40 -159.58
公允价值变动收益(万元) 289.77 522.18 245.80 -55.75 292.57
其它收入(万元) 0.04 0.18 0.04 0.14 0.08
收入合计(万元) -33.91 1446.34 546.73 159.72 141.96
管理人报酬(万元) 45.14 88.77 43.86 105.87 56.43
托管费(万元) 15.05 29.59 14.62 35.29 18.81
其它费用(万元) 9.04 18.23 11.09 22.65 11.40
费用合计(万元) 116.77 195.91 83.33 214.37 104.13
利润总额(万元) -150.68 1250.43 463.40 -54.65 37.83
净利润(万元) -150.68 1250.43 463.40 -54.65 37.83