我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5686.50 75.05%
债券 1384.82 18.28%
银行存款和结算备付金 461.10 6.09%
其他资产 44.08 0.58%
资产总值:7576.50万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.22 774.56 10.25%
贵州茅台 600519 0.76 556.49 7.36%
招商银行 600036 13.32 352.18 4.66%
伊利股份 600887 9.56 266.72 3.53%
交通银行 601328 42.20 242.23 3.20%
恒瑞医药 600276 2.85 215.92 2.86%
民生银行 600016 29.22 204.54 2.71%
农业银行 601288 58.80 202.27 2.68%
上汽集团 600104 5.33 186.50 2.47%
中国建筑 601668 32.51 177.49 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 37.16%
制造业 0.18 24.11%
建筑业 0.03 4.30%
采矿业 0.03 3.83%
房地产业 0.02 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.62 889.67 4.02%
招商银行 600036 22.13 643.76 2.91%
贵州茅台 600519 0.62 423.84 1.92%
新华保险 601336 6.58 302.81 1.37%
民生银行 600016 29.22 233.47 1.06%
伊利股份 600887 7.51 213.96 0.97%
交通银行 601328 33.97 209.93 0.95%
中国人寿 601628 8.13 206.58 0.93%
建设银行 601939 25.00 193.75 0.88%
农业银行 601288 47.25 184.75 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 17.04%
制造业 0.11 5.08%
建筑业 0.03 1.39%
采矿业 0.02 0.95%
房地产业 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD294 10.00 957.70 12.67%
18贴债16 4.30 427.12 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 427.12 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%