我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.42 |
64.87 |
953.16 |
357.47 |
495.97 |
| 本期利润(万元) |
-501.59 |
-68.07 |
1015.96 |
275.52 |
601.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.75 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.33 |
0.00 |
417.69 |
0.00 |
516.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7558.02 |
6863.60 |
6931.28 |
15309.73 |
16612.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.14 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
3.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
382.14 |
106.15 |
233.80 |
1189.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7071.32 |
21524.29 |
39587.61 |
51173.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5686.50 |
6251.25 |
6190.21 |
6507.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384.82 |
15273.04 |
33397.40 |
44665.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
12.89 |
21.22 |
24.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
3.22 |
5.30 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
7576.50 |
22375.70 |
40568.11 |
55166.35 |
| 负债合计(万元) |
16.25 |
39.56 |
43.79 |
1047.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7560.24 |
22336.15 |
40524.33 |
54119.06 |
| 未分配利润(万元) |
-0.31 |
1335.68 |
1429.39 |
121.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
281.30 |
1428.66 |
784.36 |
236.60 |
| 投资收益(万元) |
22.41 |
1475.41 |
847.37 |
0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-802.50 |
167.91 |
308.11 |
-30.42 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-498.53 |
3072.02 |
1939.84 |
206.20 |
| 管理人报酬(万元) |
56.14 |
255.09 |
150.88 |
50.41 |
| 托管费(万元) |
14.04 |
63.77 |
37.72 |
12.60 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
19.22 |
9.25 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
97.19 |
433.74 |
253.53 |
85.55 |
| 利润总额(万元) |
-595.72 |
2638.28 |
1686.31 |
120.65 |
| 净利润(万元) |
-595.72 |
2638.28 |
1686.31 |
120.65 |
