我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-190.69 |
-1985.86 |
-1429.15 |
5067.40 |
1681.13 |
| 本期利润(万元) |
-36.72 |
-1986.44 |
-1836.95 |
3638.15 |
453.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
2184.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1020.80 |
1308.45 |
9288.85 |
42122.48 |
53250.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.34 |
706.02 |
326.16 |
1103.12 |
3309.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
940.59 |
52965.65 |
65430.28 |
81594.78 |
54963.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
869.81 |
14793.12 |
14792.01 |
13968.11 |
13367.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.79 |
38172.54 |
50638.26 |
67626.68 |
41596.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
30.84 |
34.49 |
42.44 |
22.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
9.64 |
10.78 |
13.26 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
1328.65 |
54389.08 |
68021.52 |
85108.67 |
62139.46 |
| 负债合计(万元) |
20.20 |
12266.60 |
15265.73 |
21116.61 |
3185.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1308.45 |
42122.48 |
52755.79 |
63992.06 |
58954.01 |
| 未分配利润(万元) |
63.10 |
2184.91 |
951.58 |
-1173.30 |
-7684.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
2330.00 |
1302.47 |
1152.14 |
59.11 |
| 投资收益(万元) |
-1854.13 |
3785.23 |
2226.97 |
7772.09 |
1575.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.58 |
-1429.25 |
-1037.33 |
884.98 |
1006.84 |
| 其它收入(万元) |
24.65 |
46.32 |
34.56 |
68.35 |
19.35 |
| 收入合计(万元) |
-1826.88 |
4732.31 |
2526.67 |
9877.56 |
2660.33 |
| 管理人报酬(万元) |
74.19 |
435.76 |
231.48 |
297.56 |
41.31 |
| 托管费(万元) |
23.18 |
136.18 |
72.34 |
92.99 |
12.91 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.79 |
11.36 |
23.17 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
159.56 |
1094.16 |
585.40 |
777.43 |
152.59 |
| 利润总额(万元) |
-1986.44 |
3638.15 |
1941.27 |
9100.13 |
2507.75 |
| 净利润(万元) |
-1986.44 |
3638.15 |
1941.27 |
9100.13 |
2507.75 |
