资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4824.52 90.40%
债券 100.63 1.89%
银行存款和结算备付金 374.33 7.01%
其他资产 37.37 0.70%
资产总值:5336.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.21 518.05 9.73%
腾讯控股 00700 0.84 511.18 9.61%
海尔智家 600690 11.70 296.36 5.57%
中航沈飞 600760 3.96 284.45 5.35%
比亚迪股份 01211 2.49 250.77 4.71%
恒瑞医药 600276 3.33 238.26 4.48%
中国海洋石油 00883 13.65 237.23 4.46%
比亚迪 002594 2.16 235.89 4.43%
传音控股 688036 2.45 231.19 4.34%
乖宝宠物 301498 1.80 169.07 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 39.26%
非日常生活消费品 0.09 17.22%
通信服务 0.05 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
信息技术 0.02 4.48%
能源 0.02 4.46%
采矿业 0.02 4.09%
材料 0.01 2.75%
房地产 0.01 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.88 403.67 7.87%
阿里巴巴-W 09988 3.11 310.99 6.06%
海尔智家 600690 12.07 299.09 5.83%
金蝶国际 00268 19.60 275.98 5.38%
中航沈飞 600760 4.48 262.62 5.12%
紫金矿业 601899 13.22 257.79 5.03%
比亚迪 002594 0.72 238.98 4.66%
比亚迪股份 01211 2.04 228.18 4.45%
紫金矿业 02899 12.32 225.18 4.39%
美团-W 03690 1.95 223.30 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 37.15%
非日常生活消费品 0.08 14.87%
信息技术 0.05 9.60%
通信服务 0.04 7.87%
采矿业 0.03 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.43%
材料 0.02 4.39%
能源 0.02 3.54%
房地产 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 100.63 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.63 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%