财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.50 |
363.21 |
237.26 |
-424.54 |
98.72 |
| 本期利润(万元) |
847.04 |
498.17 |
542.90 |
-91.92 |
154.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.11 |
0.13 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
872.91 |
0.00 |
563.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5320.91 |
5128.30 |
6656.46 |
4716.13 |
4874.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.35 |
1.35 |
1.20 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.02 |
930.91 |
536.76 |
696.39 |
1066.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4800.45 |
3801.07 |
4796.31 |
6108.03 |
8473.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4668.80 |
3801.07 |
4796.31 |
6108.03 |
8473.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
4.81 |
5.34 |
6.97 |
11.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.80 |
0.89 |
1.16 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
5271.48 |
4737.15 |
5389.80 |
6831.10 |
9563.78 |
| 负债合计(万元) |
143.18 |
21.02 |
53.37 |
44.19 |
75.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5128.30 |
4716.13 |
5336.43 |
6786.91 |
9488.22 |
| 未分配利润(万元) |
1328.00 |
795.84 |
1085.01 |
1068.39 |
2936.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
3.24 |
1.69 |
4.52 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
401.01 |
-345.40 |
-496.58 |
-2423.84 |
-1030.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.97 |
332.62 |
687.10 |
-86.86 |
85.95 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
1.01 |
0.79 |
0.70 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
540.92 |
-8.52 |
193.00 |
-2505.49 |
-942.01 |
| 管理人报酬(万元) |
33.96 |
62.00 |
32.82 |
131.80 |
79.20 |
| 托管费(万元) |
5.66 |
10.33 |
5.47 |
21.97 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
11.07 |
6.59 |
17.38 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
42.75 |
83.40 |
44.88 |
171.15 |
101.04 |
| 利润总额(万元) |
498.17 |
-91.92 |
148.12 |
-2676.64 |
-1043.06 |
| 净利润(万元) |
498.17 |
-91.92 |
148.12 |
-2676.64 |
-1043.06 |
