资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7039.31 76.54%
债券 1440.79 15.67%
银行存款和结算备付金 663.51 7.21%
其他资产 52.84 0.57%
资产总值:9196.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 750.35 8.19%
科博达 603786 6.77 708.01 7.73%
甘李药业 603087 6.92 525.23 5.73%
生益科技 600183 9.33 504.01 5.50%
龙芯中科 688047 2.48 391.01 4.27%
紫金矿业 601899 10.70 315.01 3.44%
伯特利 603596 5.00 269.56 2.94%
芒果超媒 300413 6.93 247.82 2.71%
航发动力 600893 4.93 207.95 2.27%
安集科技 688019 0.87 197.76 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 58.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 13.90%
采矿业 0.03 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙芯中科 688047 3.87 515.70 7.29%
寒武纪 688256 0.78 468.99 6.63%
伯特利 603596 8.62 454.29 6.42%
科博达 603786 7.03 389.53 5.50%
派克新材 605123 2.75 214.22 3.03%
紫金矿业 601899 10.70 208.65 2.95%
七一二 603712 9.70 203.80 2.88%
甘李药业 603087 3.58 196.11 2.77%
西部超导 688122 3.76 195.12 2.76%
生益科技 600183 6.37 192.06 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 64.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.19%
采矿业 0.04 5.62%
金融业 0.00 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.30 432.73 4.72%
天奈转债 2.97 367.32 4.01%
立讯转债 1.29 184.73 2.02%
冠宇转债 1.28 170.38 1.86%
奥维转债 1.34 166.32 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1008.07 11.01%
国家债券 432.73 4.72%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%