财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.95 |
2.82 |
2.27 |
-0.02 |
-0.40 |
| 本期利润(万元) |
16.23 |
1.92 |
2.73 |
1.98 |
2.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.08 |
0.11 |
0.14 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.50 |
44.31 |
41.23 |
31.40 |
16.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.69 |
1.68 |
1.57 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.87 |
359.66 |
640.96 |
545.17 |
170.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6889.52 |
6365.36 |
4691.06 |
5672.55 |
7418.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5609.99 |
5150.28 |
3752.23 |
4608.39 |
6009.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1279.53 |
1215.07 |
938.83 |
1064.17 |
1409.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.96 |
6.86 |
5.37 |
6.30 |
9.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.14 |
0.89 |
1.05 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
7141.67 |
6734.76 |
5338.37 |
6227.48 |
7596.31 |
| 负债合计(万元) |
63.19 |
89.25 |
20.91 |
70.08 |
64.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7078.48 |
6645.51 |
5317.46 |
6157.40 |
7532.14 |
| 未分配利润(万元) |
3028.93 |
2541.18 |
1087.43 |
1802.18 |
2946.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.95 |
1.16 |
1.52 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
559.48 |
-176.52 |
-719.60 |
-626.54 |
-74.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.50 |
1096.22 |
85.51 |
-66.93 |
363.82 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
0.35 |
0.06 |
0.40 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
581.18 |
922.01 |
-632.87 |
-691.55 |
290.61 |
| 管理人报酬(万元) |
41.76 |
67.94 |
32.80 |
98.41 |
55.54 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
11.32 |
5.47 |
16.40 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.11 |
7.51 |
15.13 |
7.52 |
| 费用合计(万元) |
55.42 |
92.55 |
45.86 |
130.15 |
72.45 |
| 利润总额(万元) |
525.76 |
829.46 |
-678.72 |
-821.70 |
218.16 |
| 净利润(万元) |
525.76 |
829.46 |
-678.72 |
-821.70 |
218.16 |
