资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19425.87 67.22%
债券 5782.27 20.01%
银行存款和结算备付金 3658.99 12.66%
其他资产 33.41 0.12%
资产总值:28900.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 601717 46.75 1161.74 4.04%
京东方A 000725 273.62 1138.26 3.96%
中芯国际 688981 7.28 1019.95 3.55%
紫金矿业 601899 33.84 996.25 3.46%
中国中免 601888 12.87 921.11 3.20%
中联重科 000157 108.74 871.01 3.03%
中国稀土 000831 16.45 851.29 2.96%
工商银行 601398 102.47 748.03 2.60%
建设银行 601939 78.34 674.51 2.35%
德赛西威 002920 4.13 624.58 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 45.44%
金融业 0.20 6.84%
采矿业 0.16 5.47%
租赁和商务服务业 0.09 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.14%
批发和零售业 0.06 1.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 102.47 777.75 2.49%
顺丰控股 002352 15.52 756.76 2.43%
建设银行 601939 78.34 739.53 2.37%
紫金矿业 601899 36.77 717.01 2.30%
中国核建 601611 75.39 692.83 2.22%
燕京啤酒 000729 49.35 638.10 2.05%
邮储银行 601658 116.17 635.45 2.04%
交通银行 601328 71.37 570.96 1.83%
中国银行 601988 90.62 509.28 1.63%
中远海控 601919 31.27 470.30 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.73 23.30%
制造业 0.55 17.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 5.11%
采矿业 0.09 2.95%
建筑业 0.09 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.52%
批发和零售业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 21.10 2177.84 7.57%
25国债08 16.70 1680.59 5.84%
25国债01 14.10 1420.90 4.94%
25国债10 5.00 502.93 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5782.27 20.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%