财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5.55 25.01 46.38 52.52 -299.89
本期利润(万元) 11.10 -225.84 -198.01 729.75 507.38
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.32 -0.16 0.21 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.63 0.00 11.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 68.30 0.00 4000.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.66 0.00 0.79 0.00
期末基金资产净值(万元) 112.53 171.88 1272.73 9094.95 11532.07
期末基金份额净值(元) 1.80 1.66 1.67 1.79 1.79
本期净值增长率(%) 0.00 -2.38 0.00 9.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.04 0.00 7.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4660.66 8052.18 4526.36 5652.67 3163.67
交易性金融资产(万元) 26430.11 44603.89 34013.87 26845.68 25877.23
其中:股票投资(万元) 18476.66 28227.67 21065.46 17817.11 16866.22
其中:债券投资(万元) 7953.46 16376.21 12948.41 9028.57 9011.01
应付管理人报酬(万元) 30.69 53.56 40.17 30.34 36.85
应付托管费(万元) 5.11 8.93 6.70 5.06 6.14
资产总计(万元) 31303.06 53347.21 40773.93 34965.23 30771.53
负债合计(万元) 127.99 2262.09 130.71 2845.32 353.62
所有者权益合计(万元) 31175.07 51085.12 40643.21 32119.92 30417.90
未分配利润(万元) 12695.75 22835.93 17648.87 13346.67 13464.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.32 133.23 52.89 80.41 34.97
投资收益(万元) 1155.50 1813.24 1393.96 134.45 1031.75
公允价值变动收益(万元) -2011.83 2695.18 989.16 675.98 1030.60
其它收入(万元) 12.42 17.46 8.50 3.56 1.93
收入合计(万元) -824.59 4659.12 2444.51 894.39 2099.25
管理人报酬(万元) 208.18 515.70 212.54 397.06 199.34
托管费(万元) 34.70 85.95 35.42 66.18 33.22
其它费用(万元) 9.22 19.01 10.93 21.11 10.63
费用合计(万元) 254.50 645.47 265.40 490.59 243.95
利润总额(万元) -1079.09 4013.65 2179.11 403.80 1855.30
净利润(万元) -1079.09 4013.65 2179.11 403.80 1855.30