淳厚优加一年持有混合C(017108)_资产配置

淳厚优加一年持有混合C017108CHUNHOU YOUJIA RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2039.11	18.76%
债券	7735.83	71.17%
银行存款和结算备付金	1074.75	9.89%
其他资产	19.67	0.18%

资产总值：10869.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	179.02	1.66%
海信家电	00921	8.00	176.60	1.64%
四方股份	601126	10.89	173.15	1.61%
格力电器	000651	4.00	157.24	1.46%
盾安环境	002011	10.50	132.30	1.23%
青岛啤酒股份	00168	2.40	117.05	1.09%
华纬科技	001380	3.10	85.68	0.80%
宏发股份	600885	3.00	75.51	0.70%
沪电股份	002463	2.10	63.38	0.59%
神州数码	000034	2.15	63.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.68%
通讯业务	0.02	1.94%
非日常生活消费品	0.02	1.64%
日常消费品	0.01	1.09%
批发和零售业	0.01	0.59%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	18.00	275.02	1.65%
腾讯控股	00700	0.85	226.16	1.36%
盾安环境	002011	16.00	220.00	1.32%
四方股份	601126	15.00	212.40	1.28%
华测导航	300627	4.50	139.59	0.84%
青岛啤酒股份	00168	2.80	132.96	0.80%
格力电器	000651	4.00	128.68	0.77%
华纬科技	001380	3.59	125.08	0.75%
永新光学	603297	1.20	119.22	0.72%
宏发股份	600885	4.00	110.56	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.20%
非日常生活消费品	0.03	1.65%
通讯业务	0.02	1.36%
日常消费品	0.01	0.80%
信息技术	0.01	0.66%
综合	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	18.00	330.35	1.56%
青岛啤酒股份	00168	4.60	262.97	1.25%
四方股份	601126	15.00	235.35	1.11%
汉钟精机	002158	9.00	223.56	1.06%
口子窖	603589	3.50	181.12	0.86%
腾讯控股	00700	0.66	180.12	0.85%
盾安环境	002011	16.00	177.92	0.84%
华鲁恒升	600426	5.00	160.50	0.76%
中国平安	601318	3.20	154.56	0.73%
华明装备	002270	10.00	139.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	15.28%
非日常生活消费品	0.03	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.50%
日常消费品	0.03	1.25%
通讯业务	0.02	0.85%
金融	0.02	0.78%
金融业	0.02	0.73%
信息技术	0.01	0.48%
综合	0.01	0.37%
原材料	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	00921	22.00	407.70	1.91%
青岛啤酒股份	00168	4.60	301.97	1.41%
国网信通	600131	12.00	242.28	1.13%
四方股份	601126	15.00	227.85	1.06%
汉钟精机	002158	9.00	224.64	1.05%
盾安环境	002011	16.00	221.28	1.03%
环旭电子	601231	12.00	179.52	0.84%
口子窖	603589	3.50	172.72	0.81%
新媒股份	300770	3.20	146.75	0.69%
华测导航	300627	4.50	146.12	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	14.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.57%
非日常生活消费品	0.04	1.91%
日常消费品	0.03	1.41%
房地产业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.52%
信息技术	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先行控股MTN001	10.00	1045.67	9.71%
22江苏资产MTN002	10.00	1034.15	9.60%
22上海大众MTN001	10.00	1033.63	9.59%
23北方企业MTN002	10.00	1032.43	9.58%
22保利置业MTN002	10.00	1025.95	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	982.04	9.12%
国家债券	567.48	5.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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