淳厚优加一年持有混合C(017108)_资产配置

淳厚优加一年持有混合C017108CHUNHOU YOUJIA RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	774.42	23.14%
债券	2076.09	62.03%
银行存款和结算备付金	436.43	13.04%
其他资产	59.87	1.79%

资产总值：3346.82万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	69.51	2.65%
格力电器	000651	1.50	68.17	2.59%
青岛啤酒股份	00168	0.80	42.08	1.60%
宏发股份	600885	1.30	41.37	1.57%
顺络电子	002138	1.30	40.92	1.56%
华纬科技	001380	1.80	39.42	1.50%
海信家电	00921	1.70	38.65	1.47%
生益科技	600183	1.50	36.08	1.37%
四方股份	601126	2.00	33.92	1.29%
金杯电工	002533	3.30	32.47	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	23.17%
通讯业务	0.01	2.65%
日常消费品	0.00	1.60%
非日常生活消费品	0.00	1.47%
工业	0.00	0.58%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.00	143.82	2.68%
腾讯控股	00700	0.35	140.33	2.62%
海信家电	00921	3.60	94.15	1.75%
金杯电工	002533	9.00	90.72	1.69%
四方股份	601126	4.50	90.00	1.68%
宏发股份	600885	2.50	81.38	1.52%
青岛啤酒股份	00168	1.40	76.76	1.43%
盾安环境	002011	5.50	65.56	1.22%
振德医疗	603301	2.09	50.43	0.94%
长虹华意	000404	7.00	49.70	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.92%
通讯业务	0.02	3.32%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
日常消费品	0.01	1.43%
工业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四方股份	601126	8.50	163.37	1.80%
格力电器	000651	4.00	156.88	1.73%
腾讯控股	00700	0.41	139.35	1.54%
盾安环境	002011	11.00	108.13	1.19%
青岛啤酒股份	00168	2.00	95.10	1.05%
海信家电	00921	4.00	93.82	1.03%
金杯电工	002533	6.50	64.67	0.71%
伊之密	300415	3.00	62.34	0.69%
宏发股份	600885	2.20	60.90	0.67%
华纬科技	001380	3.00	58.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.86%
通讯业务	0.02	2.32%
日常消费品	0.01	1.05%
非日常生活消费品	0.01	1.03%
建筑业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
信息技术	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	179.02	1.66%
海信家电	00921	8.00	176.60	1.64%
四方股份	601126	10.89	173.15	1.61%
格力电器	000651	4.00	157.24	1.46%
盾安环境	002011	10.50	132.30	1.23%
青岛啤酒股份	00168	2.40	117.05	1.09%
华纬科技	001380	3.10	85.68	0.80%
宏发股份	600885	3.00	75.51	0.70%
沪电股份	002463	2.10	63.38	0.59%
神州数码	000034	2.15	63.47	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.68%
通讯业务	0.02	1.94%
非日常生活消费品	0.02	1.64%
日常消费品	0.01	1.09%
批发和零售业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1098.00	41.78%
24农发21	5.70	574.65	21.87%
24国债15	3.30	332.56	12.66%
24国债09	0.70	70.88	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1672.65	63.65%
国家债券	403.45	15.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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