财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.96 |
14.51 |
-9.14 |
-12.60 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
18.76 |
57.44 |
30.21 |
-28.59 |
-52.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
570.17 |
781.10 |
1706.92 |
2507.98 |
3339.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1016.26 |
525.98 |
180.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8078.12 |
14589.50 |
23056.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1940.09 |
3261.85 |
4920.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
6138.02 |
11327.65 |
18135.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
16.47 |
17.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
3.29 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
9099.04 |
16716.68 |
23242.65 |
| 负债合计(万元) |
26.02 |
96.72 |
1841.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
9073.02 |
16619.95 |
21400.86 |
| 未分配利润(万元) |
288.26 |
-67.02 |
527.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
38.10 |
30.90 |
| 投资收益(万元) |
238.68 |
265.60 |
396.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.17 |
-99.64 |
245.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
435.58 |
204.05 |
673.49 |
| 管理人报酬(万元) |
56.29 |
209.36 |
104.16 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
41.87 |
20.83 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
21.27 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
80.51 |
312.68 |
146.09 |
| 利润总额(万元) |
355.07 |
-108.63 |
527.39 |
| 净利润(万元) |
355.07 |
-108.63 |
527.39 |
