资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3366.60 54.64%
债券 1670.42 27.11%
银行存款和结算备付金 1000.87 16.24%
其他资产 123.29 2.00%
资产总值:6161.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.06 85.10 1.23%
贵州茅台 600519 0.04 62.44 0.91%
海螺水泥 600585 2.12 51.49 0.75%
赣锋锂业 002460 1.49 50.41 0.73%
工商银行 601398 7.18 49.47 0.72%
美的集团 000333 0.59 46.31 0.67%
农业银行 601288 8.71 45.12 0.65%
招商银行 600036 1.02 44.16 0.64%
新易盛 300502 0.42 41.21 0.60%
宁德时代 300750 0.15 37.94 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 30.30%
金融业 0.05 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.16%
采矿业 0.01 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.37%
建筑业 0.01 1.36%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.13%
批发和零售业 0.00 0.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.47 102.54 1.42%
工商银行 601398 7.18 49.69 0.69%
农业银行 601288 8.71 46.51 0.64%
美的集团 000333 0.61 45.88 0.63%
中国神华 601088 0.98 42.61 0.59%
东鹏饮料 605499 0.16 39.76 0.55%
福耀玻璃 600660 0.56 34.94 0.48%
宁德时代 300750 0.13 34.58 0.48%
海螺水泥 600585 1.30 30.91 0.43%
贵州茅台 600519 0.02 30.48 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.88%
金融业 0.06 7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.72%
采矿业 0.02 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
建筑业 0.01 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 7.90 827.13 11.99%
24国债17 4.30 440.67 6.39%
24国债15 2.00 201.74 2.92%
24国债21 2.00 200.87 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1670.42 24.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%