财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
892.93 |
5.57 |
14.69 |
380.43 |
-752.39 |
| 本期利润(万元) |
1137.71 |
131.41 |
-91.26 |
591.84 |
833.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3353.96 |
0.00 |
3526.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7426.31 |
6720.97 |
6898.95 |
7227.27 |
10960.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1056.32 |
34.04 |
978.46 |
2137.45 |
1209.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
5604.39 |
5608.00 |
9430.34 |
9940.33 |
12768.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
5604.39 |
2682.36 |
8928.63 |
9940.33 |
12768.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2925.64 |
501.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
7.40 |
10.64 |
12.01 |
17.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.23 |
1.77 |
2.00 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
6765.70 |
7296.47 |
10653.63 |
12151.53 |
14076.79 |
| 负债合计(万元) |
44.63 |
69.11 |
67.82 |
348.24 |
106.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6721.07 |
7227.35 |
10585.82 |
11803.29 |
13970.53 |
| 未分配利润(万元) |
3353.97 |
3526.14 |
4868.98 |
5515.14 |
7244.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.25 |
8.47 |
2.98 |
7.12 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
49.78 |
525.40 |
-97.79 |
-1751.05 |
-773.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.85 |
211.39 |
18.81 |
233.17 |
473.01 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.95 |
0.11 |
0.44 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
184.05 |
746.21 |
-75.89 |
-1510.31 |
-296.87 |
| 管理人报酬(万元) |
40.82 |
119.40 |
66.58 |
192.77 |
109.72 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
19.90 |
11.10 |
32.13 |
18.29 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
15.09 |
7.77 |
15.57 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
52.64 |
154.38 |
85.45 |
240.47 |
135.75 |
| 利润总额(万元) |
131.41 |
591.83 |
-161.34 |
-1750.78 |
-432.62 |
| 净利润(万元) |
131.41 |
591.83 |
-161.34 |
-1750.78 |
-432.62 |
