长城久鑫混合A(000649)_资产配置

长城久鑫混合A000649THE GREAT WALL JIUXIN FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2892.12	73.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1049.33	26.61%
其他资产	2.23	0.06%

资产总值：3943.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.13	208.59	5.70%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	5.59%
格力电器	000651	3.64	143.09	3.91%
百洋医药	301015	3.78	125.61	3.44%
新诺威	300765	3.05	112.85	3.09%
洽洽食品	002557	2.62	95.94	2.62%
水星家纺	603365	5.46	92.22	2.52%
美的集团	000333	1.40	89.91	2.46%
嘉益股份	301004	1.23	86.22	2.36%
海信家电	000921	2.82	85.78	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	70.65%
批发和零售业	0.02	6.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.66	297.84	7.37%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	5.12%
百洋医药	301015	4.79	171.77	4.25%
迎驾贡酒	603198	2.10	139.21	3.44%
古井贡酒	000596	0.55	128.04	3.17%
一品红	300723	4.16	124.09	3.07%
诺泰生物	688076	2.52	113.19	2.80%
太极集团	600129	2.31	107.32	2.66%
温氏股份	300498	4.15	83.25	2.06%
巨星农牧	603477	2.04	76.44	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	67.13%
批发和零售业	0.03	7.93%
农、林、牧、渔业	0.02	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%
房地产业	0.00	1.14%
教育	0.00	0.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.27	275.15	6.32%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	5.37%
古井贡酒	000596	0.82	222.88	5.12%
今世缘	603369	3.16	185.40	4.26%
山西汾酒	600809	0.64	153.28	3.52%
金徽酒	603919	5.31	150.70	3.46%
迎驾贡酒	603198	1.80	132.39	3.04%
老板电器	002508	4.03	108.61	2.49%
格力电器	000651	2.99	108.54	2.49%
比依股份	603215	5.00	99.60	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	77.13%
批发和零售业	0.01	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%
卫生和社会工作	0.01	1.21%
金融业	0.00	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.69%
教育	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.27	266.15	5.44%
中炬高新	600872	4.61	169.60	3.47%
古井贡酒	000596	0.64	158.32	3.24%
东阿阿胶	000423	2.70	144.31	2.95%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	2.42%
顺鑫农业	000860	3.33	112.19	2.29%
劲仔食品	003000	7.90	99.46	2.03%
海信家电	000921	3.41	91.90	1.88%
新乳业	002946	5.85	83.95	1.72%
健民集团	600976	1.03	79.40	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	64.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.04%
批发和零售业	0.02	4.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.59%
金融业	0.01	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
卫生和社会工作	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长汽转债	0.04	3.50	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.50	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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