财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.60 |
-190.30 |
55.30 |
-103.11 |
-218.12 |
| 本期利润(万元) |
4548.41 |
224.32 |
597.78 |
-175.63 |
143.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.05 |
0.17 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4994.97 |
0.00 |
1088.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14367.01 |
11234.59 |
10318.37 |
2780.65 |
2787.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
1.76 |
1.78 |
1.34 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.51 |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2061.16 |
331.37 |
1081.60 |
749.09 |
808.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
16243.25 |
2465.76 |
1651.96 |
3383.22 |
4115.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
16243.25 |
2465.76 |
1651.96 |
3383.22 |
4115.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.63 |
2.95 |
3.32 |
4.15 |
6.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
0.49 |
0.55 |
0.69 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
18424.72 |
2832.64 |
2776.53 |
4140.26 |
4931.12 |
| 负债合计(万元) |
550.35 |
37.14 |
34.95 |
98.79 |
41.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
17874.37 |
2795.51 |
2741.58 |
4041.47 |
4889.57 |
| 未分配利润(万元) |
8836.07 |
1091.71 |
917.41 |
1643.53 |
2430.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
4.77 |
1.98 |
2.50 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-230.87 |
-61.15 |
-326.84 |
-553.84 |
131.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.43 |
-72.78 |
-57.45 |
-56.53 |
-41.76 |
| 其它收入(万元) |
57.40 |
0.06 |
0.05 |
0.16 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
286.09 |
-129.11 |
-382.26 |
-607.72 |
91.39 |
| 管理人报酬(万元) |
60.34 |
37.60 |
21.33 |
66.46 |
38.02 |
| 托管费(万元) |
10.06 |
6.27 |
3.56 |
11.08 |
6.34 |
| 其它费用(万元) |
0.60 |
2.38 |
5.71 |
12.00 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
76.32 |
46.31 |
30.63 |
89.56 |
50.33 |
| 利润总额(万元) |
209.77 |
-175.43 |
-412.89 |
-697.28 |
41.05 |
| 净利润(万元) |
209.77 |
-175.43 |
-412.89 |
-697.28 |
41.05 |
