资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10465.73 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 755.87 6.64%
其他资产 169.66 1.49%
资产总值:11391.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 7.72 869.12 7.90%
统联精密 688210 12.39 773.76 7.04%
均胜电子 600699 21.35 743.41 6.76%
安培龙 301413 3.99 662.22 6.02%
汉威科技 300007 10.08 640.79 5.83%
隆盛科技 300680 9.28 584.27 5.31%
拓普集团 601689 7.09 574.22 5.22%
奥比中光 688322 6.24 568.21 5.17%
伟创电气 688698 5.83 555.46 5.05%
唯科科技 301196 5.74 549.78 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 89.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.83%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唯科科技 301196 10.27 694.97 7.58%
龙溪股份 600592 26.10 630.32 6.88%
冠盛股份 605088 16.55 627.58 6.85%
隆盛科技 300680 16.22 614.90 6.71%
嵘泰股份 605133 12.66 558.05 6.09%
豪能股份 603809 36.15 553.10 6.04%
南山智尚 300918 24.62 473.44 5.17%
汉威科技 300007 11.46 465.28 5.08%
奥比中光 688322 7.75 457.59 4.99%
福达股份 603166 29.54 456.98 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 86.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.14%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.90 295.54 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.54 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%