财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
653.01 |
-361.22 |
369.59 |
-569.51 |
-208.65 |
| 本期利润(万元) |
1966.90 |
122.67 |
690.19 |
-140.89 |
525.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.05 |
0.27 |
-0.05 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2754.96 |
0.00 |
2844.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6760.20 |
6170.67 |
6222.49 |
5452.30 |
5873.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
2.18 |
2.37 |
2.10 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.32 |
0.00 |
109.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
796.40 |
541.55 |
614.95 |
686.46 |
851.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
8595.75 |
4915.29 |
5097.84 |
6036.30 |
7695.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
8595.75 |
4619.75 |
5097.84 |
6036.30 |
7695.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
295.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.87 |
5.73 |
5.66 |
6.82 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
0.95 |
0.94 |
1.14 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
9941.19 |
5468.59 |
5725.30 |
6732.25 |
9077.87 |
| 负债合计(万元) |
777.49 |
14.19 |
19.16 |
21.45 |
319.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
9163.70 |
5454.40 |
5706.14 |
6710.79 |
8758.32 |
| 未分配利润(万元) |
4951.29 |
2854.26 |
2776.46 |
3541.02 |
5196.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.68 |
1.15 |
7.78 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
-652.31 |
-483.62 |
-709.80 |
-1369.46 |
-768.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.57 |
428.11 |
220.50 |
-12.13 |
451.13 |
| 其它收入(万元) |
33.59 |
0.93 |
0.47 |
1.10 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
-474.00 |
-50.90 |
-487.67 |
-1372.71 |
-312.37 |
| 管理人报酬(万元) |
45.11 |
67.76 |
35.13 |
121.02 |
73.31 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
11.29 |
5.86 |
20.17 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
10.97 |
7.38 |
15.29 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
62.03 |
90.03 |
48.38 |
156.48 |
95.14 |
| 利润总额(万元) |
-536.03 |
-140.93 |
-536.05 |
-1529.19 |
-407.51 |
| 净利润(万元) |
-536.03 |
-140.93 |
-536.05 |
-1529.19 |
-407.51 |
