资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8880.99 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1147.43 11.35%
其他资产 79.84 0.79%
资产总值:10108.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.43 656.25 6.51%
金山办公 688111 1.95 597.93 5.93%
卓易信息 688258 7.71 590.22 5.86%
汉得信息 300170 29.44 557.00 5.53%
海光信息 688041 2.39 536.25 5.32%
达梦数据 688692 1.94 506.03 5.02%
税友股份 603171 8.67 477.98 4.74%
深信服 300454 3.78 435.30 4.32%
虹软科技 688088 8.09 400.44 3.97%
盛科通信 688702 2.39 339.25 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 51.43%
制造业 0.37 36.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.05 771.49 6.61%
北方华创 002371 1.58 714.50 6.12%
卓易信息 688258 7.80 571.63 4.90%
金山办公 688111 1.59 502.76 4.31%
鼎捷数智 300378 8.59 478.89 4.10%
深信服 300454 3.78 474.39 4.06%
税友股份 603171 8.37 425.45 3.64%
汉得信息 300170 21.47 403.64 3.46%
用友网络 600588 25.52 398.62 3.41%
虹软科技 688088 6.70 397.20 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 54.72%
制造业 0.41 35.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%