资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10533.88 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1248.38 10.54%
其他资产 64.31 0.54%
资产总值:11846.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.05 771.49 6.61%
北方华创 002371 1.58 714.50 6.12%
卓易信息 688258 7.80 571.63 4.90%
金山办公 688111 1.59 502.76 4.31%
鼎捷数智 300378 8.59 478.89 4.10%
深信服 300454 3.78 474.39 4.06%
税友股份 603171 8.37 425.45 3.64%
汉得信息 300170 21.47 403.64 3.46%
用友网络 600588 25.52 398.62 3.41%
虹软科技 688088 6.70 397.20 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 54.72%
制造业 0.41 35.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 54.67 733.12 6.44%
金山办公 688111 2.42 676.46 5.94%
中国软件 600536 13.82 646.50 5.68%
北方华创 002371 1.17 517.39 4.54%
中芯国际 688981 5.56 490.33 4.31%
海光信息 688041 3.05 431.53 3.79%
广钢气体 688548 39.09 391.65 3.44%
卓易信息 688258 7.80 377.78 3.32%
汉得信息 300170 21.47 369.50 3.24%
税友股份 603171 8.37 359.16 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 62.90%
制造业 0.24 21.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%