财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.32 |
1039.95 |
966.48 |
-865.45 |
-623.34 |
| 本期利润(万元) |
2146.29 |
232.89 |
416.24 |
1199.70 |
1149.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1553.32 |
0.00 |
-1812.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11631.41 |
11352.79 |
11596.68 |
11881.00 |
10461.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.88 |
0.89 |
0.87 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1863.10 |
2345.15 |
1587.32 |
978.83 |
2288.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9609.75 |
9633.08 |
7737.33 |
10095.14 |
15884.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9609.75 |
9633.08 |
7737.33 |
10095.14 |
15884.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.84 |
12.36 |
9.24 |
12.38 |
22.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.06 |
1.54 |
2.06 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
11492.93 |
12021.22 |
9347.62 |
11924.68 |
18606.97 |
| 负债合计(万元) |
103.73 |
134.16 |
33.09 |
49.44 |
61.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
11389.20 |
11887.05 |
9314.53 |
11875.24 |
18545.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1558.81 |
-1813.86 |
-4443.36 |
-3448.62 |
-479.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
8.34 |
3.59 |
9.56 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
1172.70 |
-717.72 |
-1510.47 |
-837.66 |
445.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1310.23 |
2065.91 |
145.69 |
-807.21 |
1359.07 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
2.30 |
1.23 |
10.83 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
-128.91 |
1358.84 |
-1359.96 |
-1624.48 |
1812.72 |
| 管理人报酬(万元) |
76.88 |
119.98 |
58.10 |
200.66 |
109.16 |
| 托管费(万元) |
12.81 |
20.00 |
9.68 |
33.44 |
18.19 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
18.53 |
9.63 |
19.29 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
100.71 |
158.55 |
77.42 |
253.40 |
136.96 |
| 利润总额(万元) |
-229.62 |
1200.29 |
-1437.38 |
-1877.88 |
1675.76 |
| 净利润(万元) |
-229.62 |
1200.29 |
-1437.38 |
-1877.88 |
1675.76 |
