资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4592.27 89.13%
债券 362.32 7.03%
银行存款和结算备付金 119.93 2.33%
其他资产 78.04 1.51%
资产总值:5152.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.78 313.56 4.55%
工商银行 601398 36.32 265.14 3.85%
紫金矿业 601899 7.99 235.23 3.41%
贵州茅台 600519 0.14 202.16 2.93%
中微公司 688012 0.62 185.88 2.70%
中芯国际 688981 1.29 180.87 2.62%
五粮液 000858 1.22 148.21 2.15%
三花智控 002050 3.06 148.20 2.15%
三一重工 600031 6.07 141.07 2.05%
美的集团 000333 1.76 127.88 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 43.94%
金融业 0.08 11.55%
采矿业 0.05 7.08%
房地产业 0.01 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
建筑业 0.01 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 21.01 271.66 4.53%
五粮液 000858 2.20 261.58 4.36%
格力电器 000651 4.95 222.35 3.70%
中国神华 601088 5.27 213.65 3.56%
贵州茅台 600519 0.14 197.33 3.29%
宁德时代 300750 0.78 196.73 3.28%
广东宏大 002683 5.46 185.31 3.09%
海尔智家 600690 7.42 183.87 3.06%
陕西煤业 601225 8.88 170.85 2.85%
中信证券 600030 6.03 166.55 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 44.79%
采矿业 0.06 9.49%
金融业 0.04 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
房地产业 0.01 2.12%
住宿和餐饮业 0.01 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 362.32 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.32 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%