财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
714.68 |
16.27 |
60.09 |
1156.48 |
58.29 |
| 本期利润(万元) |
1273.93 |
-194.24 |
-33.05 |
1196.93 |
1007.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.05 |
-0.01 |
0.33 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2125.14 |
0.00 |
2605.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6875.33 |
5974.11 |
6315.72 |
6937.04 |
6161.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.55 |
1.59 |
1.60 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.85 |
0.00 |
54.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.24 |
50.62 |
867.51 |
30.04 |
60.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4647.62 |
4875.46 |
4142.26 |
2783.05 |
4431.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4313.43 |
4416.86 |
3181.59 |
2549.76 |
4141.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
334.19 |
458.60 |
960.67 |
233.29 |
290.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
6.10 |
3.51 |
3.46 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.22 |
0.70 |
0.69 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
6015.34 |
7102.76 |
5114.35 |
4095.45 |
4492.34 |
| 负债合计(万元) |
12.08 |
74.63 |
15.02 |
15.15 |
12.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
6003.27 |
7028.12 |
5099.33 |
4080.30 |
4480.17 |
| 未分配利润(万元) |
2135.25 |
2639.27 |
1246.72 |
882.90 |
1193.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
23.93 |
10.27 |
17.74 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
47.72 |
1213.63 |
-17.56 |
-1007.23 |
49.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.59 |
26.15 |
193.24 |
303.05 |
-484.17 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
3.65 |
0.14 |
0.30 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-152.62 |
1267.36 |
186.08 |
-686.13 |
-433.93 |
| 管理人报酬(万元) |
31.89 |
50.64 |
20.37 |
46.63 |
24.78 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
10.13 |
4.07 |
9.33 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
11.64 |
5.57 |
11.78 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
43.38 |
73.05 |
30.02 |
67.74 |
37.07 |
| 利润总额(万元) |
-196.00 |
1194.31 |
156.07 |
-753.87 |
-471.00 |
| 净利润(万元) |
-196.00 |
1194.31 |
156.07 |
-753.87 |
-471.00 |
