长城转型成长混合(001296)_资产配置

长城转型成长混合001296THE GREAT WALL TRANSFORMATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	542.96	51.83%
债券	0.60	0.06%
银行存款和结算备付金	498.80	47.61%
其他资产	5.26	0.50%

资产总值：1047.61万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	0.70	57.74	6.11%
明泰铝业	601677	0.88	30.40	3.22%
恩捷股份	002812	0.07	19.61	2.07%
圣邦股份	300661	0.05	16.64	1.76%
宁德时代	300750	0.03	15.77	1.67%
药明康德	603259	0.09	13.75	1.45%
通威股份	600438	0.23	11.72	1.24%
长城汽车	601633	0.19	9.99	1.06%
品茗股份	688109	0.05	2.79	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	64.18	6.35%
阳光电源	300274	0.55	63.28	6.26%
隆基股份	601012	0.70	62.19	6.15%
亿纬锂能	300014	0.53	55.08	5.45%
长城汽车	601633	1.10	47.95	4.74%
亿田智能	300911	0.55	38.10	3.77%
水井坊	600779	0.29	36.64	3.62%
洋河股份	002304	0.16	33.15	3.28%
汤臣倍健	300146	0.98	32.24	3.19%
海康威视	002415	0.44	28.38	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.22%
卫生和社会工作	0.00	1.06%
房地产业	0.00	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	4.60	423.61	5.06%
贵州茅台	600519	0.16	321.44	3.84%
九洲药业	603456	8.00	305.84	3.66%
妙可蓝多	600882	5.09	289.72	3.46%
顺丰控股	002352	3.40	275.47	3.29%
智飞生物	300122	1.50	258.74	3.09%
晨光文具	603899	3.00	256.23	3.06%
坚朗五金	002791	1.50	248.75	2.97%
药明康德	603259	1.70	238.34	2.85%
华海药业	600521	9.00	231.39	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	65.07%
金融业	0.06	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.33%
科学研究和技术服务业	0.03	4.04%
卫生和社会工作	0.03	3.03%
房地产业	0.02	2.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.85%
住宿和餐饮业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.10	568.45	5.00%
泸州老窖	000568	2.00	452.32	3.98%
山西汾酒	600809	1.20	450.35	3.96%
贵州茅台	600519	0.22	439.56	3.87%
恒立液压	601100	3.70	418.10	3.68%
晨光文具	603899	4.50	398.52	3.51%
药明康德	603259	2.80	377.22	3.32%
通威股份	600438	9.50	365.18	3.21%
海天味业	603288	1.78	357.54	3.15%
洋河股份	002304	1.50	353.23	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	75.10%
金融业	0.06	5.65%
卫生和社会工作	0.06	5.46%
科学研究和技术服务业	0.04	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.11%
批发和零售业	0.01	1.03%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2021-06-30
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长汽转债	0.01	0.60	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.60	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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