我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.43 |
2642.79 |
1350.39 |
2749.94 |
1053.71 |
| 本期利润(万元) |
-11.94 |
-737.91 |
-805.39 |
5098.64 |
964.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.20 |
-0.13 |
0.52 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
39.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
486.69 |
0.00 |
1876.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
945.51 |
1011.21 |
8365.51 |
11362.11 |
13891.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.93 |
1.56 |
1.68 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.79 |
0.00 |
68.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.36 |
609.53 |
2877.52 |
6126.99 |
1721.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
543.56 |
10758.27 |
8665.42 |
9786.37 |
6386.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
542.96 |
10758.27 |
8665.42 |
9786.37 |
6386.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
13.38 |
13.59 |
20.33 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
2.23 |
2.26 |
3.39 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
1047.61 |
11533.88 |
11579.37 |
15968.15 |
8150.29 |
| 负债合计(万元) |
36.41 |
171.77 |
76.66 |
221.83 |
101.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1011.21 |
11362.11 |
11502.71 |
15746.33 |
8048.73 |
| 未分配利润(万元) |
486.69 |
4610.71 |
2851.10 |
1256.56 |
-27.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
15.49 |
13.01 |
33.32 |
22.31 |
| 投资收益(万元) |
2757.66 |
3059.33 |
1370.71 |
758.22 |
522.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3380.70 |
2348.70 |
1099.96 |
1145.94 |
357.72 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
50.92 |
16.99 |
5.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-619.44 |
5474.44 |
2500.68 |
1942.52 |
902.37 |
| 管理人报酬(万元) |
48.17 |
191.95 |
91.34 |
141.88 |
62.66 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
31.99 |
15.22 |
23.65 |
10.44 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
16.68 |
8.28 |
15.65 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
118.47 |
375.80 |
180.90 |
284.85 |
154.57 |
| 利润总额(万元) |
-737.91 |
5098.64 |
2319.78 |
1657.68 |
747.80 |
| 净利润(万元) |
-737.91 |
5098.64 |
2319.78 |
1657.68 |
747.80 |
