资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6517.59 85.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 786.38 10.34%
其他资产 299.00 3.93%
资产总值:7602.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 4.05 517.59 7.20%
寒武纪 688256 0.38 500.06 6.96%
工业富联 601138 7.46 492.43 6.85%
巨人网络 002558 10.86 490.65 6.83%
新易盛 300502 1.16 424.29 5.90%
中际旭创 300308 0.95 383.50 5.34%
芯原股份 688521 2.09 383.37 5.34%
源杰科技 688498 0.89 383.10 5.33%
英维克 002837 4.77 381.50 5.31%
华工科技 000988 3.88 358.82 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 60.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 30.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 13.88 326.87 9.80%
源杰科技 688498 1.30 253.93 7.61%
中际旭创 300308 1.72 250.88 7.52%
恺英网络 002517 12.97 250.45 7.51%
新易盛 300502 1.87 237.53 7.12%
剑桥科技 603083 3.66 173.12 5.19%
中文在线 300364 6.38 169.07 5.07%
华工科技 000988 3.58 168.30 5.05%
三七互娱 002555 9.72 168.06 5.04%
ST华通 002602 13.76 152.46 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 46.80%
制造业 0.13 38.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 7.96%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.20 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.20 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%