| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 57.75 | 390.77 | -80.70 | -361.79 | -85.44 |
| 本期利润(万元) | 9.73 | 357.24 | 179.46 | -100.62 | 121.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.31 | 0.00 | -3.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 61.22 | 0.00 | -512.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3249.49 | 3357.00 | 3353.99 | 3199.56 | 3458.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 0.89 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.88 | 0.00 | -1.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.30 | 0.00 | -15.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 267.70 | 267.97 | 354.06 | 403.37 | 145.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 3461.82 | 3341.79 | 3243.69 | 4453.47 | 2246.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 3461.82 | 3341.79 | 3233.49 | 4453.47 | 2246.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.01 | 3.48 | 3.44 | 5.99 | 3.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.51 |
| 资产总计(万元) | 3828.96 | 3636.40 | 3616.13 | 4998.91 | 2463.27 |
| 负债合计(万元) | 144.39 | 78.30 | 150.21 | 273.77 | 77.49 |
| 所有者权益合计(万元) | 3684.57 | 3558.10 | 3465.92 | 4725.14 | 2385.78 |
| 未分配利润(万元) | 63.40 | -459.24 | -377.27 | 548.64 | -371.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.63 | 0.80 | 4.37 | 2.29 | 2.78 |
| 投资收益(万元) | 462.61 | -383.18 | -520.66 | 621.84 | -1591.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | -79.63 | 246.02 | 281.31 | 62.61 | -540.35 |
| 其它收入(万元) | 11.45 | 7.80 | 15.23 | 12.26 | 11.16 |
| 收入合计(万元) | 396.06 | -128.56 | -219.75 | 698.99 | -2117.51 |
| 管理人报酬(万元) | 42.21 | 20.71 | 50.88 | 27.42 | 44.58 |
| 托管费(万元) | 7.03 | 3.45 | 8.48 | 4.57 | 7.43 |
| 其它费用(万元) | 4.98 | 5.77 | 12.16 | 3.57 | 7.08 |
| 费用合计(万元) | 56.43 | 31.13 | 73.40 | 36.42 | 59.09 |
| 利润总额(万元) | 339.63 | -159.68 | -293.15 | 662.57 | -2176.59 |
| 净利润(万元) | 339.63 | -159.68 | -293.15 | 662.57 | -2176.59 |