资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26621.29 89.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3082.51 10.37%
其他资产 18.16 0.06%
资产总值:29721.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.85 2330.43 8.27%
通润装备 002150 90.13 1876.51 6.66%
华通线缆 605196 74.21 1806.27 6.41%
广东宏大 002683 39.81 1755.62 6.23%
振华股份 603067 93.75 1740.94 6.17%
长飞光纤光缆 06869 36.45 1574.72 5.59%
华丰科技 688629 15.27 1502.99 5.33%
上海复旦 01385 34.10 1417.16 5.03%
中际旭创 300308 3.39 1368.48 4.85%
宇通客车 600066 47.81 1300.91 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 56.05%
信息科技 0.30 10.61%
采矿业 0.25 8.95%
电信服务 0.23 8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.36%
医疗保健 0.12 4.30%
消费者非必需品 0.05 1.83%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.57 2096.31 8.48%
振华股份 603067 136.36 2078.13 8.41%
伯特利 603596 36.36 1915.81 7.75%
电连技术 300679 30.20 1370.48 5.55%
浙江世宝 01057 276.00 1359.17 5.50%
帝科股份 300842 25.21 1104.95 4.47%
上海复旦 01385 39.70 1082.51 4.38%
小鹏汽车-W 09868 15.10 972.19 3.93%
理想汽车-W 02015 9.41 918.22 3.72%
宁德时代 300750 3.13 788.44 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 49.58%
消费者非必需品 0.51 20.65%
电信服务 0.21 8.48%
信息科技 0.11 4.38%
采矿业 0.10 3.91%
工业 0.07 2.94%
能源 0.03 1.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%