财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2708.13 1364.69 1477.41 -4910.95 -999.86
本期利润(万元) 6081.36 1162.77 1865.41 -2943.95 3114.80
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.05 0.08 -0.11 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.66 0.00 -10.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1221.10 0.00 -100.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 27560.89 24083.97 25496.76 25086.32 28511.99
期末基金份额净值(元) 1.43 1.13 1.16 1.08 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 4.67 0.00 -7.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.10 0.00 8.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3582.07 3530.68 8454.70 4918.32 9003.57
交易性金融资产(万元) 22481.60 21861.50 19067.73 29274.83 34044.55
其中:股票投资(万元) 22481.60 21861.50 19067.73 29274.83 34044.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.77 26.10 27.19 34.11 54.52
应付托管费(万元) 4.13 4.35 4.53 5.69 9.09
资产总计(万元) 26500.15 25449.02 27589.93 34279.15 44978.34
负债合计(万元) 1785.68 347.97 431.73 173.64 197.98
所有者权益合计(万元) 24714.47 25101.05 27158.20 34105.51 44780.36
未分配利润(万元) 2848.05 1870.39 171.50 4978.04 12673.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.06 21.31 11.30 39.56 21.27
投资收益(万元) 1594.38 -4536.35 -4973.43 -5511.98 -993.99
公允价值变动收益(万元) -254.59 1965.80 366.14 -4261.14 -1924.50
其它收入(万元) 0.22 0.48 0.15 1.21 0.97
收入合计(万元) 1347.07 -2548.76 -4595.84 -9732.35 -2896.24
管理人报酬(万元) 153.28 325.36 169.63 610.89 368.26
托管费(万元) 25.55 54.23 28.27 101.82 61.38
其它费用(万元) 9.27 17.24 8.58 19.00 9.46
费用合计(万元) 190.52 396.87 206.49 731.98 439.35
利润总额(万元) 1156.55 -2945.63 -4802.33 -10464.34 -3335.58
净利润(万元) 1156.55 -2945.63 -4802.33 -10464.34 -3335.58