财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2708.13 |
1364.69 |
1477.41 |
-4910.95 |
-999.86 |
| 本期利润(万元) |
6081.36 |
1162.77 |
1865.41 |
-2943.95 |
3114.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.08 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1221.10 |
0.00 |
-100.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27560.89 |
24083.97 |
25496.76 |
25086.32 |
28511.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.13 |
1.16 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3582.07 |
3530.68 |
8454.70 |
4918.32 |
9003.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
22481.60 |
21861.50 |
19067.73 |
29274.83 |
34044.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
22481.60 |
21861.50 |
19067.73 |
29274.83 |
34044.55 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.77 |
26.10 |
27.19 |
34.11 |
54.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
4.35 |
4.53 |
5.69 |
9.09 |
| 资产总计(万元) |
26500.15 |
25449.02 |
27589.93 |
34279.15 |
44978.34 |
| 负债合计(万元) |
1785.68 |
347.97 |
431.73 |
173.64 |
197.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
24714.47 |
25101.05 |
27158.20 |
34105.51 |
44780.36 |
| 未分配利润(万元) |
2848.05 |
1870.39 |
171.50 |
4978.04 |
12673.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
21.31 |
11.30 |
39.56 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
1594.38 |
-4536.35 |
-4973.43 |
-5511.98 |
-993.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.59 |
1965.80 |
366.14 |
-4261.14 |
-1924.50 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.48 |
0.15 |
1.21 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
1347.07 |
-2548.76 |
-4595.84 |
-9732.35 |
-2896.24 |
| 管理人报酬(万元) |
153.28 |
325.36 |
169.63 |
610.89 |
368.26 |
| 托管费(万元) |
25.55 |
54.23 |
28.27 |
101.82 |
61.38 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
17.24 |
8.58 |
19.00 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
190.52 |
396.87 |
206.49 |
731.98 |
439.35 |
| 利润总额(万元) |
1156.55 |
-2945.63 |
-4802.33 |
-10464.34 |
-3335.58 |
| 净利润(万元) |
1156.55 |
-2945.63 |
-4802.33 |
-10464.34 |
-3335.58 |