长城健康生活混合A(008786)_资产配置

长城健康生活混合A008786GREAT WALL HEALTHY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26298.93	68.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11853.71	31.05%
其他资产	27.05	0.07%

资产总值：38179.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.61	3035.17	8.09%
信达生物	01801	25.64	1765.76	4.71%
三生制药	01530	80.95	1767.94	4.71%
世纪华通	002602	81.46	1389.71	3.71%
寒武纪	688256	1.02	1384.97	3.69%
泡泡玛特	09992	7.36	1247.77	3.33%
益方生物	688382	41.58	1132.70	3.02%
浙江荣泰	603119	9.53	1102.34	2.94%
美湖股份	603319	28.82	1054.09	2.81%
招商银行	600036	20.64	868.94	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	28.81%
医疗保健	0.55	14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	8.17%
电信服务	0.30	8.09%
金融业	0.19	5.07%
消费者非必需品	0.12	3.33%
批发和零售业	0.06	1.64%
采矿业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舒泰神	300204	81.80	2863.82	6.84%
三生制药	01530	82.75	2266.47	5.41%
信达生物	01801	25.64	2256.51	5.39%
一品红	300723	35.50	2109.76	5.04%
热景生物	688068	12.39	2105.14	5.03%
中国生物制药	01177	274.60	2040.73	4.87%
康方生物	09926	15.40	1985.26	4.74%
益方生物	688382	59.78	1859.91	4.44%
诺诚健华	09969	105.30	1799.68	4.30%
昂利康	002940	44.12	1677.44	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	56.63%
医疗保健	1.04	24.71%
消费者非必需品	0.17	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.13%
消费者常用品	0.03	0.70%
电信服务	0.02	0.56%
房地产	0.02	0.48%
金融	0.01	0.31%
金融业	0.01	0.25%
教育	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	118.05	2546.06	7.42%
一品红	300723	45.57	2283.97	6.66%
热景生物	688068	14.77	2070.16	6.03%
石药集团	01093	248.00	1741.46	5.08%
中国银行	601988	264.42	1486.04	4.33%
腾讯控股	00700	3.12	1431.18	4.17%
信达生物	01801	17.24	1232.53	3.59%
舒泰神	300204	32.89	1226.14	3.57%
毛戈平	01318	11.76	1161.47	3.39%
理想汽车-W	02015	11.56	1128.01	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	44.90%
医疗保健	0.59	17.06%
金融业	0.15	4.33%
电信服务	0.14	4.17%
消费者常用品	0.12	3.39%
消费者非必需品	0.11	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	65.21	1904.00	6.01%
贵州茅台	600519	1.18	1841.98	5.82%
康弘药业	002773	63.63	1587.57	5.01%
ST诺泰	688076	26.50	1563.08	4.94%
信达生物	01801	36.20	1556.74	4.92%
腾讯控股	00700	3.12	1430.98	4.52%
一品红	300723	46.99	1198.24	3.78%
海光信息	688041	8.17	1154.27	3.64%
泽璟制药	688266	11.28	1125.29	3.55%
理想汽车-W	02015	11.56	1056.66	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	59.85%
医疗保健	0.23	7.22%
电信服务	0.14	4.52%
消费者非必需品	0.11	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.13%
金融业	0.08	2.42%
信息科技	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥锐转债	0.33	41.02	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	41.02	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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