长城健康生活混合A(008786)_资产配置

长城健康生活混合A008786GREAT WALL HEALTHY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28839.34	77.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7783.24	20.89%
其他资产	628.09	1.69%

资产总值：37250.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.81	3082.25	8.31%
美好医疗	301363	90.10	2241.58	6.05%
百洋医药	301015	54.66	1816.35	4.90%
新诺威	300765	47.47	1756.39	4.74%
泸州老窖	000568	8.62	1591.17	4.29%
超讯通信	603322	47.38	1550.75	4.18%
阳光诺和	688621	23.71	1474.84	3.98%
方盛制药	603998	118.32	1331.10	3.59%
美芯晟	688458	24.18	1256.57	3.39%
美的集团	000333	19.58	1257.43	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	59.75%
批发和零售业	0.18	4.90%
科学研究和技术服务业	0.17	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.19%
采矿业	0.10	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.85%
医疗保健	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.81	3124.06	7.42%
百洋医药	301015	85.22	3055.99	7.25%
泸州老窖	000568	16.69	2994.52	7.11%
美好医疗	301363	79.24	2915.87	6.92%
智飞生物	300122	40.56	2478.62	5.88%
美芯晟	688458	24.96	1921.04	4.56%
诺泰生物	688076	40.79	1833.41	4.35%
太极集团	600129	34.91	1622.01	3.85%
中微公司	688012	10.43	1602.22	3.80%
精智达	688627	17.13	1527.96	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	75.50%
批发和零售业	0.31	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.37%
卫生和社会工作	0.07	1.73%
农、林、牧、渔业	0.06	1.46%
医疗保健	0.05	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.05	3687.03	8.79%
百洋医药	301015	79.83	1911.93	4.56%
泸州老窖	000568	8.61	1865.36	4.45%
华润三九	000999	33.74	1691.02	4.03%
爱尔眼科	300015	91.11	1637.25	3.91%
美芯晟	688458	15.07	1296.42	3.09%
太极集团	600129	22.45	1047.61	2.50%
康龙化成	300759	29.11	905.32	2.16%
中微公司	688012	5.76	867.50	2.07%
恒瑞医药	600276	19.02	854.76	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	66.16%
批发和零售业	0.23	5.59%
卫生和社会工作	0.16	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.46%
医疗保健	0.10	2.27%
科学研究和技术服务业	0.09	2.16%
金融业	0.08	1.97%
房地产业	0.08	1.83%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.05	3466.55	7.10%
华润三九	000999	33.74	2046.63	4.19%
太极集团	600129	32.97	1961.50	4.02%
南都电源	300068	91.88	1778.89	3.65%
恺英网络	002517	108.50	1707.79	3.50%
恒瑞医药	600276	32.30	1547.17	3.17%
中炬高新	600872	40.11	1475.65	3.02%
九洲药业	603456	49.80	1363.45	2.79%
金山办公	688111	2.88	1361.84	2.79%
九典制药	300705	48.43	1280.00	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	17.58%
批发和零售业	0.07	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.28%
卫生和社会工作	0.05	1.08%
建筑业	0.02	0.39%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.28	28.37	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	28.37	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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