财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5812.13 |
1320.02 |
861.78 |
-3767.74 |
-2212.39 |
| 本期利润(万元) |
3733.57 |
5921.72 |
2633.40 |
-5354.63 |
3797.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.04 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21962.79 |
0.00 |
-29440.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41732.32 |
34307.27 |
31667.97 |
30242.83 |
36462.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.55 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.33 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
-49.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6742.39 |
5654.16 |
4382.86 |
5288.09 |
7458.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
26470.42 |
24996.88 |
29260.44 |
37800.39 |
41620.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
26470.42 |
24996.88 |
29260.44 |
37800.39 |
41620.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.80 |
31.80 |
33.79 |
43.20 |
61.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
5.30 |
5.63 |
7.20 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
35000.74 |
31182.20 |
33786.43 |
43205.82 |
49393.47 |
| 负债合计(万元) |
689.51 |
937.43 |
479.57 |
1079.64 |
599.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
34311.23 |
30244.77 |
33306.86 |
42126.17 |
48793.74 |
| 未分配利润(万元) |
-21965.40 |
-29442.29 |
-36755.92 |
-30370.39 |
-26437.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
23.80 |
12.03 |
32.71 |
16.66 |
| 投资收益(万元) |
1539.77 |
-3289.65 |
-3409.68 |
-9115.68 |
-3836.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4602.08 |
-1587.13 |
-3942.65 |
3061.89 |
2520.28 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.35 |
0.17 |
2.64 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
6153.17 |
-4852.63 |
-7340.12 |
-6018.44 |
-1297.16 |
| 管理人报酬(万元) |
189.39 |
413.45 |
216.02 |
688.53 |
407.86 |
| 托管费(万元) |
31.57 |
68.91 |
36.00 |
114.76 |
67.98 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
19.87 |
10.36 |
20.85 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
230.99 |
502.24 |
262.39 |
824.14 |
486.17 |
| 利润总额(万元) |
5922.18 |
-5354.88 |
-7602.51 |
-6842.58 |
-1783.32 |
| 净利润(万元) |
5922.18 |
-5354.88 |
-7602.51 |
-6842.58 |
-1783.32 |
