资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12238.40 90.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1045.78 7.71%
其他资产 284.27 2.10%
资产总值:13568.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.34 1342.68 9.98%
东方盛虹 000301 94.95 903.00 6.71%
比亚迪 002594 7.99 872.59 6.49%
TCL科技 000100 168.56 726.50 5.40%
金辰股份 603396 21.91 615.45 4.58%
横店东磁 002056 29.43 603.12 4.48%
正泰电器 601877 17.08 524.53 3.90%
联泓新科 003022 22.65 481.77 3.58%
百川股份 002455 57.95 423.61 3.15%
露笑科技 002617 42.86 397.74 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 87.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.62%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.39 855.03 8.80%
阳光电源 300274 11.34 768.51 7.91%
TCL科技 000100 168.56 729.87 7.51%
捷佳伟创 300724 12.76 692.87 7.13%
正泰电器 601877 30.00 680.10 7.00%
比亚迪 002594 1.83 607.40 6.25%
欣旺达 300207 29.08 583.34 6.00%
金辰股份 603396 20.96 534.48 5.50%
天合光能 688599 36.74 533.87 5.49%
东方盛虹 000301 48.81 406.59 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 92.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.80 81.19 0.79%
亿纬转债 0.11 11.48 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.19 0.79%
可转债 11.48 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%