财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.10 |
-280.33 |
-238.36 |
-706.47 |
-103.12 |
| 本期利润(万元) |
515.18 |
-68.15 |
-6.67 |
-647.65 |
298.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.36 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.83 |
0.00 |
170.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1914.63 |
1264.11 |
1326.58 |
1383.34 |
1766.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.08 |
1.13 |
1.14 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.10 |
0.00 |
-43.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.68 |
717.07 |
163.59 |
373.05 |
509.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9071.34 |
12488.72 |
11152.74 |
14677.93 |
18325.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
9071.34 |
12407.65 |
10653.68 |
14184.80 |
17779.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
81.07 |
499.06 |
493.13 |
546.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
14.46 |
12.28 |
13.98 |
22.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.41 |
2.05 |
2.33 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
9759.08 |
13239.24 |
11343.75 |
15604.29 |
18916.62 |
| 负债合计(万元) |
39.41 |
148.46 |
89.58 |
577.70 |
143.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
9719.67 |
13090.78 |
11254.17 |
15026.59 |
18773.26 |
| 未分配利润(万元) |
918.36 |
1826.87 |
381.15 |
4129.03 |
8980.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.09 |
1.05 |
3.47 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-2470.00 |
-3939.36 |
-3627.84 |
-9118.25 |
-6272.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2050.04 |
1507.14 |
-354.65 |
622.91 |
2867.81 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
31.04 |
17.11 |
16.11 |
11.01 |
| 收入合计(万元) |
-416.41 |
-2399.10 |
-3964.33 |
-8475.77 |
-3391.67 |
| 管理人报酬(万元) |
64.46 |
164.75 |
85.65 |
289.94 |
191.90 |
| 托管费(万元) |
10.74 |
27.46 |
14.27 |
48.32 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.80 |
9.63 |
19.30 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
87.76 |
221.74 |
116.30 |
393.12 |
262.30 |
| 利润总额(万元) |
-504.17 |
-2620.83 |
-4080.63 |
-8868.89 |
-3653.97 |
| 净利润(万元) |
-504.17 |
-2620.83 |
-4080.63 |
-8868.89 |
-3653.97 |
