资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25616.90 88.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3256.16 11.27%
其他资产 9.34 0.03%
资产总值:28882.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 68.09 1161.62 4.25%
振华股份 603067 34.92 1006.05 3.68%
宁德时代 300750 2.26 830.01 3.04%
恒生电子 600570 27.12 817.67 2.99%
腾讯控股 00700 1.51 816.95 2.99%
阿里巴巴-W 09988 6.02 776.46 2.84%
浪潮信息 000977 10.43 694.64 2.54%
华泰证券 06886 40.22 683.68 2.50%
寒武纪 688256 0.50 682.38 2.50%
江淮汽车 600418 13.64 675.18 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 47.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 12.92%
金融 0.19 6.88%
消费者非必需品 0.17 6.37%
医疗保健 0.14 5.15%
电信服务 0.11 3.97%
基础材料 0.08 2.82%
工业 0.07 2.50%
信息科技 0.06 2.20%
金融业 0.03 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 68.56 1419.88 5.77%
宁德时代 300750 3.30 1326.60 5.39%
上海复旦 01385 25.40 1055.59 4.29%
英维克 002837 12.33 986.15 4.01%
寒武纪 688256 0.72 947.51 3.85%
信达生物 01801 8.80 774.50 3.15%
百济神州 06160 4.01 751.25 3.05%
新凤鸣 603225 45.27 735.18 2.99%
春风动力 603129 2.53 678.67 2.76%
振华股份 603067 36.13 670.93 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 52.36%
医疗保健 0.25 10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 9.62%
信息科技 0.16 6.62%
基础材料 0.09 3.56%
工业 0.07 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.49%
电信服务 0.05 1.92%
采矿业 0.04 1.59%
金融 0.03 1.19%