财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3525.52 |
1531.76 |
1289.25 |
-3628.87 |
-1627.78 |
| 本期利润(万元) |
6809.64 |
2403.77 |
1477.88 |
-2204.14 |
2271.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.08 |
0.05 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8696.05 |
0.00 |
-11424.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24569.08 |
19528.12 |
19345.53 |
18776.86 |
21136.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.71 |
0.67 |
0.62 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.47 |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.98 |
2106.45 |
1842.55 |
2630.58 |
3549.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
18225.67 |
16844.32 |
18409.63 |
23659.07 |
32155.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
18225.67 |
16844.32 |
18409.63 |
23659.07 |
32155.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
20.33 |
20.42 |
26.82 |
45.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.39 |
3.40 |
4.47 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
19790.81 |
19232.68 |
20312.20 |
26421.39 |
36829.40 |
| 负债合计(万元) |
260.49 |
260.27 |
215.83 |
207.63 |
2284.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
19530.32 |
18972.42 |
20096.37 |
26213.76 |
34545.03 |
| 未分配利润(万元) |
-8158.79 |
-11545.37 |
-14424.79 |
-12654.74 |
-10868.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
10.60 |
4.93 |
13.91 |
7.99 |
| 投资收益(万元) |
1673.73 |
-3336.34 |
-4036.17 |
-2724.25 |
669.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
876.68 |
1415.68 |
679.12 |
-3679.43 |
-3473.33 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.27 |
0.06 |
6.01 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
2553.16 |
-1909.79 |
-3352.07 |
-6383.75 |
-2790.00 |
| 管理人报酬(万元) |
112.84 |
245.94 |
129.65 |
480.19 |
293.11 |
| 托管费(万元) |
18.81 |
40.99 |
21.61 |
80.03 |
48.85 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
17.44 |
8.58 |
18.49 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
139.81 |
304.54 |
159.88 |
578.72 |
351.14 |
| 利润总额(万元) |
2413.35 |
-2214.34 |
-3511.95 |
-6962.47 |
-3141.14 |
| 净利润(万元) |
2413.35 |
-2214.34 |
-3511.95 |
-6962.47 |
-3141.14 |
