我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2961.46 |
-3283.04 |
-2754.59 |
332.19 |
1508.84 |
| 本期利润(万元) |
-2121.30 |
-6962.47 |
-3821.58 |
-3141.14 |
-2380.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12654.74 |
0.00 |
-10868.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22490.55 |
26213.76 |
27635.91 |
34545.03 |
39167.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.67 |
0.67 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.56 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2630.58 |
3549.78 |
2767.07 |
7309.30 |
8247.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
23659.07 |
32155.25 |
35799.91 |
41283.76 |
50651.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
23659.07 |
32155.25 |
35799.91 |
41283.76 |
50651.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.82 |
45.67 |
50.60 |
55.83 |
76.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
7.61 |
8.43 |
9.31 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
26421.39 |
36829.40 |
39880.60 |
49250.76 |
59396.29 |
| 负债合计(万元) |
207.63 |
2284.37 |
351.04 |
1557.31 |
407.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
26213.76 |
34545.03 |
39529.56 |
47693.45 |
58989.26 |
| 未分配利润(万元) |
-12654.74 |
-10868.65 |
-8738.78 |
-2664.49 |
4594.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.91 |
7.99 |
27.80 |
15.53 |
161.79 |
| 投资收益(万元) |
-2724.25 |
669.94 |
-10541.64 |
-10093.67 |
2742.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3679.43 |
-3473.33 |
-2669.13 |
2773.13 |
3595.16 |
| 其它收入(万元) |
6.01 |
5.40 |
0.91 |
0.70 |
56.48 |
| 收入合计(万元) |
-6383.75 |
-2790.00 |
-13182.06 |
-7304.30 |
6556.41 |
| 管理人报酬(万元) |
480.19 |
293.11 |
681.15 |
351.71 |
1012.67 |
| 托管费(万元) |
80.03 |
48.85 |
113.53 |
58.62 |
168.78 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
9.18 |
18.83 |
9.46 |
20.08 |
| 费用合计(万元) |
578.72 |
351.14 |
813.51 |
419.79 |
2187.21 |
| 利润总额(万元) |
-6962.47 |
-3141.14 |
-13995.57 |
-7724.09 |
4369.20 |
| 净利润(万元) |
-6962.47 |
-3141.14 |
-13995.57 |
-7724.09 |
4369.20 |
