资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150279.01 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10076.12 6.25%
其他资产 763.92 0.47%
资产总值:161119.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.35 9388.23 5.87%
腾讯控股 00700 13.99 8468.23 5.29%
山西汾酒 600809 37.95 7362.68 4.60%
杭州银行 600926 446.76 6821.96 4.26%
中国交通建设 01800 1193.60 5623.02 3.51%
紫金矿业 601899 175.82 5176.14 3.24%
ST华通 002602 246.36 5102.12 3.19%
招商轮船 601872 555.18 4930.03 3.08%
立讯精密 002475 74.55 4822.64 3.01%
人福医药 600079 217.02 4574.78 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 29.99%
工业 2.04 12.72%
消费者非必需品 1.64 10.26%
电信服务 1.44 8.97%
金融业 1.26 7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.18%
采矿业 0.61 3.78%
医疗保健 0.60 3.73%
金融 0.55 3.44%
信息科技 0.52 3.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国交通建设 01800 1645.50 7698.15 5.15%
中国中铁 00390 2207.90 7570.74 5.06%
杭州银行 600926 446.76 7514.43 5.02%
腾讯控股 00700 16.04 7357.72 4.92%
人福医药 600079 347.17 7283.63 4.87%
浙江沪杭甬 00576 1027.80 6767.32 4.52%
招商轮船 601872 972.53 6088.02 4.07%
工商银行 01398 1044.60 5925.31 3.96%
美团-W 03690 45.42 5190.02 3.47%
阿里巴巴-W 09988 49.32 4938.52 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 21.61%
工业 2.53 16.93%
消费者非必需品 1.63 10.92%
金融业 1.43 9.56%
电信服务 1.03 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 4.57%
金融 0.67 4.45%
基础材料 0.63 4.18%
采矿业 0.60 4.03%