我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19565.54 |
-16751.74 |
-10448.67 |
157.37 |
6236.20 |
| 本期利润(万元) |
-3838.31 |
-47836.26 |
-7764.56 |
-30775.18 |
-12821.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106028.26 |
0.00 |
-95493.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149421.46 |
157330.67 |
172478.52 |
185425.26 |
211605.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.60 |
0.63 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.96 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.26 |
0.00 |
-33.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19143.84 |
17570.13 |
23354.43 |
67864.49 |
97998.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
151922.03 |
184723.52 |
228806.02 |
240732.12 |
266945.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
151922.03 |
184723.52 |
228806.02 |
240732.12 |
266945.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.07 |
253.43 |
319.88 |
364.29 |
470.69 |
| 应付托管费(万元) |
29.18 |
42.24 |
53.31 |
60.71 |
78.45 |
| 资产总计(万元) |
172917.83 |
202642.17 |
254413.59 |
316060.73 |
367186.83 |
| 负债合计(万元) |
1516.24 |
711.89 |
3106.28 |
6184.94 |
5336.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
171401.58 |
201930.28 |
251307.31 |
309875.79 |
361850.21 |
| 未分配利润(万元) |
-115940.06 |
-104372.07 |
-77289.21 |
-33873.19 |
-3560.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.44 |
48.17 |
258.54 |
148.79 |
1409.32 |
| 投资收益(万元) |
-14893.95 |
2119.44 |
-71362.45 |
-52401.47 |
-1996.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33769.83 |
-33603.79 |
-3290.74 |
21326.92 |
13716.64 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.63 |
4.72 |
1.39 |
288.37 |
| 收入合计(万元) |
-48568.21 |
-31435.55 |
-74389.93 |
-30924.37 |
13417.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2948.03 |
1719.80 |
4369.96 |
2249.45 |
7509.09 |
| 托管费(万元) |
491.34 |
286.63 |
728.33 |
374.91 |
1251.51 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
10.01 |
19.96 |
9.93 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
3561.18 |
2071.55 |
5257.05 |
2706.51 |
13297.97 |
| 利润总额(万元) |
-52129.40 |
-33507.10 |
-79646.98 |
-33630.88 |
119.45 |
| 净利润(万元) |
-52129.40 |
-33507.10 |
-79646.98 |
-33630.88 |
119.45 |
