长城优选回报六个月混合A(010797)_资产配置

长城优选回报六个月混合A010797GREAT WALL PREFERRED RETURN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1680.23	34.75%
债券	2029.12	41.96%
银行存款和结算备付金	488.95	10.11%
其他资产	637.11	13.18%

资产总值：4835.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	6.75	150.39	2.14%
东吴证券	601555	12.99	127.30	1.81%
国元证券	000728	12.63	115.31	1.64%
指南针	300803	0.69	115.32	1.64%
中集车辆	301039	11.61	111.57	1.59%
良信股份	002706	7.50	85.12	1.21%
华立科技	301011	2.77	79.17	1.13%
兴业证券	601377	10.35	67.69	0.96%
小菜园	00999	6.96	65.13	0.93%
中际联合	605305	1.55	64.37	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.71%
金融业	0.06	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
消费者非必需品	0.01	0.93%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	1.56	92.23	1.06%
茂莱光学	688502	0.32	91.13	1.05%
思特威	688213	0.89	91.42	1.05%
顶点软件	603383	2.11	89.46	1.03%
汇成真空	301392	0.74	88.22	1.01%
江山股份	600389	4.71	87.61	1.01%
果麦文化	301052	1.49	60.79	0.70%
指南针	300803	0.70	56.46	0.65%
中触媒	688267	1.81	52.12	0.60%
中孚实业	600595	11.19	49.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.33%
金融业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	6.51	74.89	0.81%
新凤鸣	603225	5.74	68.08	0.74%
鑫铂股份	003038	3.06	66.59	0.72%
三美股份	603379	1.61	65.04	0.71%
巨化股份	600160	2.54	62.76	0.68%
宝莫股份	002476	13.52	58.54	0.64%
中科飞测	688361	0.68	54.38	0.59%
内蒙一机	600967	4.76	51.12	0.56%
新雷能	300593	3.53	50.02	0.54%
赤峰黄金	600988	1.99	45.57	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.89%
采矿业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	3.46	100.17	1.01%
赤峰黄金	600988	5.80	90.54	0.92%
北方华创	002371	0.18	70.38	0.71%
广钢气体	688548	6.36	64.08	0.65%
江丰电子	300666	0.80	55.56	0.56%
瑞联新材	688550	1.76	54.96	0.56%
华达科技	603358	1.63	54.44	0.55%
美格智能	002881	1.77	53.03	0.54%
华大智造	688114	0.98	46.07	0.47%
川恒股份	002895	1.89	46.49	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	20.00	2029.12	28.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2029.12	28.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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